SICAAP SA
Dépôt
| Dénomination | SICAAP SA |
| Siren | 321579336 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 6992 |
| Numéro de Gestion | 1981B00020 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Fontcouverte |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 692.00 | 224 927.00 | 142 765.00 | 169 886.00 |
AN Terrains | 288 020.00 | 65 012.00 | 223 007.00 | 161 543.00 |
AP Constructions | 3 135 268.00 | 1 749 642.00 | 1 385 627.00 | 1 484 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 034.00 | 38 691.00 | 30 343.00 | 17 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 824.00 | 87 891.00 | 53 934.00 | 19 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 916.00 | 65 916.00 | 11 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 162.00 | 188 162.00 | 192 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 255 917.00 | 2 166 163.00 | 2 089 754.00 | 2 056 870.00 |
BT Marchandises | 2 355 373.00 | 35 462.00 | 2 319 911.00 | 2 023 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 792.00 | 3 415 792.00 | 2 934 268.00 | |
BZ Autres créances | 1 840 621.00 | 1 840 621.00 | 1 214 629.00 | |
CF Disponibilités | 475 339.00 | 475 339.00 | 29 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 442.00 | 34 442.00 | 33 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 121 567.00 | 35 462.00 | 8 086 105.00 | 6 235 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 484.00 | 2 201 625.00 | 10 175 859.00 | 8 292 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | ||
DG Autres réserves | 2 442 501.00 | 2 397 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 931.00 | 44 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 061 051.00 | 2 884 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 540.00 | 1 191 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 547.00 | 2 985 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 930.00 | 329 611.00 | ||
EA Autres dettes | 1 782 791.00 | 901 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 114 808.00 | 5 408 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 859.00 | 8 292 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 343.00 | 4 355 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 756 567.00 | 16 033 157.00 | ||
FD Production vendue biens | 688 274.00 | 530 374.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 444 841.00 | 16 563 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 678.00 | 1 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 225.00 | 49 654.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 495 756.00 | 16 614 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 888 970.00 | 13 874 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -294 649.00 | 483 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 867 024.00 | 736 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 425.00 | 70 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 723.00 | 841 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 307.00 | 305 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 912.00 | 199 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 462.00 | 57 914.00 | ||
GE Autres charges | 455.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 244 629.00 | 16 569 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 128.00 | 45 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 530.00 | 2 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 530.00 | 2 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 617.00 | 16 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 617.00 | 16 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 087.00 | -14 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 040.00 | 31 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 123.00 | 16 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 234.00 | 16 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 1 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 619.00 | 1 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 615.00 | 14 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 725.00 | 1 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 516 520.00 | 16 633 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 339 589.00 | 16 588 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 931.00 | 44 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 068.00 | 18 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 900.00 | 231 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 276.00 | 1 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 245.00 | 252 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 367 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 22 261.00 | 3 700 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 188 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | 41 124.00 | 4 255 916.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 182.00 | 45 606.00 | 12 862.00 | 224 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 192.00 | 157 305.00 | 22 261.00 | 1 941 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 375.00 | 202 911.00 | 35 124.00 | 2 166 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 830.00 | 35 461.00 | 36 830.00 | 35 461.00 |
6T Sur comptes clients | 21 478.00 | 21 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 308.00 | 35 461.00 | 58 308.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 308.00 | 35 461.00 | 58 308.00 | 35 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 461.00 | 58 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 415 791.00 | 3 415 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | 33 851.00 | ||
VB T. V. A. | 40 900.00 | 40 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 503.00 | 1 765 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 441.00 | 34 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 855.00 | 5 290 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 539.00 | 175 074.00 | 892 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 547.00 | 3 773 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 472.00 | 280 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 479.00 | 113 479.00 | ||
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 308.00 | 68 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 791.00 | 1 782 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 807.00 | 6 222 342.00 | 892 464.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 373.00 | |||