DAVUM TMC
Dépôt
| Dénomination | DAVUM TMC |
| Siren | 321784407 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28267 |
| Numéro de Gestion | 1987B13304 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 465.00 | 28 457.00 | 22 008.00 | 31 921.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | 8 649.00 | 3 285.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 143.00 | 279 426.00 | 29 717.00 | 30 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | 24 676.00 | 25 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 370.00 | 316 532.00 | 79 839.00 | 91 923.00 |
BT Marchandises | 1 100 871.00 | 239 152.00 | 861 719.00 | 801 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 786 329.00 | 25 163.00 | 761 166.00 | 1 100 020.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | 56 999.00 | 54 434.00 | |
CF Disponibilités | 1 529 837.00 | 1 529 837.00 | 956 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | 38 513.00 | 52 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 516 463.00 | 264 315.00 | 3 252 148.00 | 2 964 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616.00 | 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 449.00 | 580 847.00 | 3 332 602.00 | 3 056 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 755.00 | 487 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 480 801.00 | 480 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 424.00 | 348 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 420.00 | 1 438 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 616.00 | 8 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 169.00 | 84 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 785.00 | 93 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 17 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 272.00 | 128 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 273.00 | 865 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 099.00 | 500 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
EA Autres dettes | 5 472.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 816.00 | 4 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 614 801.00 | 1 521 772.00 | ||
ED (V) | 596.00 | 2 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 602.00 | 3 056 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 795 679.00 | 943 558.00 | 7 739 237.00 | 9 574 176.00 |
FG Production vendue services | 221 430.00 | 5 969.00 | 227 398.00 | 70 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 109.00 | 949 527.00 | 7 966 636.00 | 9 644 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 212.00 | 316 165.00 | ||
FQ Autres produits | 17 211.00 | 32 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 356 059.00 | 9 993 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 207 029.00 | 6 352 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 049.00 | 15 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 499.00 | 172 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 873 286.00 | 912 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 750.00 | 78 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 584.00 | 1 039 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 294.00 | 446 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 532.00 | 25 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 314.00 | 235 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 000.00 | 34 256.00 | ||
GE Autres charges | 19 567.00 | 99 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 937 807.00 | 9 413 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 252.00 | 580 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 426.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209.00 | 335.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209.00 | 1 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 416.00 | 2 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 032.00 | 2 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 822.00 | -884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 430.00 | 579 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 109.00 | 101 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 897.00 | 128 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 268.00 | 9 995 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 844.00 | 9 646 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 424.00 | 348 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 755.00 | 14 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 317.00 | -641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 689.00 | 13 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 321 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 767.00 | 396 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 544.00 | 9 913.00 | 28 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 222.00 | 15 620.00 | 10 767.00 | 288 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 766.00 | 25 533.00 | 10 767.00 | 316 532.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 616.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 169.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 197.00 | 116 616.00 | 88 028.00 | 121 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 796.00 | 239 152.00 | 235 796.00 | 239 152.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | 1 162.00 | 2 248.00 | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 045.00 | 240 314.00 | 238 044.00 | 264 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 242.00 | 356 930.00 | 326 072.00 | 386 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 314.00 | 326 072.00 | ||
UG ‐ Financières | 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 111.00 | 30 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 756 218.00 | 756 218.00 | ||
VB T. V. A. | 36 390.00 | 36 390.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VP Divers | 9 156.00 | 9 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | 38 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 518.00 | 881 842.00 | 24 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 273.00 | 831 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 316.00 | 155 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 785.00 | 206 785.00 | ||
VW T.V.A. | 97 726.00 | 97 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 872.00 | 164 872.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 816.00 | 37 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 138.00 | 1 519 138.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | |||