FORGET FORMATION
Dépôt
| Dénomination | FORGET FORMATION |
| Siren | 321993792 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11182 |
| Numéro de Gestion | 2010B00643 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 988.00 | 351 821.00 | 90 167.00 | 151 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 981.00 | 1 642 981.00 | 1 642 981.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 27 894.00 | 5 337.00 | 12 321.00 |
AN Terrains | 644.00 | 405.00 | 238.00 | 5 095.00 |
AP Constructions | 46 194.00 | 46 194.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 477.00 | 204 422.00 | 65 054.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816 820.00 | 5 268 779.00 | 3 548 041.00 | 3 661 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 031.00 | |||
CU Autres participations | 130 016.00 | 130 016.00 | 130 016.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | 350 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 428 683.00 | 428 683.00 | 423 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 180 118.00 | 5 899 517.00 | 6 280 601.00 | 6 437 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 269.00 | 4 963.00 | 4 774 305.00 | 2 506 422.00 |
BZ Autres créances | 661 485.00 | 661 485.00 | 628 682.00 | |
CF Disponibilités | 92 395.00 | 92 395.00 | 27 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 702.00 | 142 702.00 | 43 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 675 852.00 | 4 963.00 | 5 670 889.00 | 3 205 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 971.00 | 5 904 481.00 | 11 951 490.00 | 9 642 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 687.00 | 768 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 922.00 | 253 568.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 352.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 528 542.00 | 1 369 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672 014.00 | 6 287 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 432 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 698.00 | 430 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 678.00 | 358 566.00 | ||
EA Autres dettes | 1 680 000.00 | 764 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 422 947.00 | 8 273 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 490.00 | 9 642 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 933.00 | 2 018 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 121 181.00 | 4 121 181.00 | 4 010 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 181.00 | 4 121 181.00 | 4 010 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445.00 | 3 477.00 | ||
FQ Autres produits | 1 480.00 | 1 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 123 107.00 | 4 014 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445.00 | 1 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 700 754.00 | 2 743 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -861.00 | 28 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925 202.00 | 825 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 360.00 | 1 120.00 | ||
GE Autres charges | 72 073.00 | 73 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 698 973.00 | 3 673 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 133.00 | 341 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 392.00 | 57 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 392.00 | 57 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 933.00 | 133 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 933.00 | 133 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 541.00 | -75 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 592.00 | 265 814.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 367.00 | 170 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 367.00 | 170 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 388.00 | 67 027.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 321.00 | 67 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 046.00 | 103 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 717.00 | 115 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 867.00 | 4 242 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 944.00 | 3 989 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 922.00 | 253 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 1 888.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 427.00 | 40 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 3 477.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72 073.00 | 73 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 080.00 | 44 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 150.00 | 787 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 284.00 | 25 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 515.00 | 857 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 911.00 | 9 133 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 911.00 | 12 180 118.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 757.00 | 111 958.00 | 379 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 746.00 | 813 243.00 | 298 188.00 | 5 519 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 504.00 | 925 202.00 | 298 188.00 | 5 899 517.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 933.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 933.00 | 27 933.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 1 360.00 | 4 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 1 360.00 | 4 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 29 293.00 | 32 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 360.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 933.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 428 683.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 773 295.00 | |||
VB T. V. A. | 563 922.00 | |||
VP Divers | 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 140.00 | 5 582 273.00 | 799 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 672 014.00 | 8 672 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 191 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VW T.V.A. | 798 212.00 | 798 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 679 865.00 | 1 679 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 947.00 | 2 750 933.00 | 8 672 014.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 385 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 541 316.00 | 2 580 487.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 456.00 | 108 521.00 | ||
ST Autres comptes | 40 980.00 | 49 888.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 754.00 | 2 743 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -9 768.00 | 17 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 11 134.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -861.00 | 28 506.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 840 853.00 | 836 109.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 834.00 | 554 909.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||