SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL MENAGE |
| Siren | 322095779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4699 |
| Numéro de Gestion | 1981B40030 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22690 Pleudihen-sur-Rance |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 074.00 | 117 074.00 | ||
AH Fonds commercial | 268 243.00 | 268 243.00 | 268 243.00 | |
AN Terrains | 853 808.00 | 147 910.00 | 705 898.00 | 718 946.00 |
AP Constructions | 1 082 360.00 | 199 578.00 | 882 782.00 | 942 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 530.00 | 217 347.00 | 23 183.00 | 32 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 003.00 | 498 714.00 | 70 289.00 | 111 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | 4 512.00 | 4 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 981.00 | 90 981.00 | 90 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 226 511.00 | 1 180 624.00 | 2 045 887.00 | 2 169 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 199.00 | 25 726.00 | 2 342 474.00 | 3 606 198.00 |
BZ Autres créances | 1 204 441.00 | 1 204 441.00 | 1 364 206.00 | |
CF Disponibilités | 578 850.00 | 578 850.00 | 521 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | 6 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 156 513.00 | 25 726.00 | 4 130 787.00 | 5 498 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 024.00 | 1 206 349.00 | 6 176 675.00 | 7 668 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 180.00 | 273 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 241.00 | 418 241.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 665 988.00 | 1 665 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 318.00 | 27 318.00 | ||
DG Autres réserves | 115 423.00 | 115 423.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 500 545.00 | -834 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 281.00 | -666 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 642 324.00 | 999 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 800.00 | 105 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 800.00 | 105 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 880.00 | 198 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 882.00 | 759 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 768.00 | 2 918 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 224.00 | 2 241 467.00 | ||
EA Autres dettes | 228 521.00 | 443 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 464 551.00 | 6 562 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 675.00 | 7 668 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 073.00 | 6 462 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | 2 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 483.00 | 413.00 | ||
FG Production vendue services | 14 396 279.00 | 16 949 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 396 762.00 | 16 949 794.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90.00 | 2 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 028.00 | 128 564.00 | ||
FQ Autres produits | 43 707.00 | 68 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 563 587.00 | 17 149 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 831 374.00 | 4 344 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 664 916.00 | 6 911 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 761.00 | 305 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 715 513.00 | 4 836 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 801.00 | 1 396 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 470.00 | 58 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326.00 | 19 616.00 | ||
GE Autres charges | 82 757.00 | 104 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 943 918.00 | 18 047 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 330.00 | -897 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 881.00 | 15 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 881.00 | 15 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 808.00 | -15 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -394 139.00 | -913 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 303 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 012.00 | 303 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -845.00 | 1 363.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -845.00 | 56 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 858.00 | 247 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 599 672.00 | 17 453 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 956 954.00 | 18 119 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 281.00 | -666 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 752.00 | 153 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 317.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 128.00 | 12 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 422.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 868.00 | 12 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 226 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 074.00 | 117 074.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 080.00 | 136 470.00 | 1 063 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 154.00 | 136 470.00 | 1 180 624.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 800.00 | 36 000.00 | 69 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 981.00 | 90 981.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 368 199.00 | 2 337 624.00 | 30 576.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 441.00 | 1 204 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 644.00 | 3 547 088.00 | 121 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 622.00 | 97 421.00 | 51 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 768.00 | 2 069 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 224.00 | 1 509 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 403.00 | 1 734 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 275.00 | 5 413 072.00 | 51 202.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 507.00 | |||