ENCOREP
Dépôt
| Dénomination | ENCOREP |
| Siren | 322120981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11055 |
| Numéro de Gestion | 2008B02649 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91370 VERRIERES LE BUISSON |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 097.00 | 3 097.00 | 3 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 958.00 | 129 738.00 | 22 219.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 682.00 | 84 635.00 | 24 047.00 | 29 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 239.00 | 214 373.00 | 50 865.00 | 71 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 842.00 | 12 842.00 | 9 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 071.00 | 93 938.00 | 1 151 132.00 | 1 310 639.00 |
BZ Autres créances | 780 578.00 | 780 578.00 | 964 920.00 | |
CF Disponibilités | 165 253.00 | 165 253.00 | 357 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | 4 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 208 538.00 | 93 938.00 | 2 114 600.00 | 2 646 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 777.00 | 308 312.00 | 2 165 465.00 | 2 718 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 528 993.00 | 365 523.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 849.00 | 220 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 303.00 | 282 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 848 845.00 | 909 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 766.00 | 120 966.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 766.00 | 120 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 238.00 | 62 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 7 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 244 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 730.00 | 1 369 010.00 | ||
EA Autres dettes | 4 819.00 | 3 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 220 853.00 | 1 687 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 465.00 | 2 718 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 348.00 | 1 680 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 876 126.00 | 4 876 126.00 | 5 826 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 126.00 | 4 876 126.00 | 5 826 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 359.00 | 13 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 438.00 | 2 085.00 | ||
FQ Autres produits | 13 383.00 | 1 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 307.00 | 5 843 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 723.00 | 119 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 776.00 | 2 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 829.00 | 693 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 986.00 | 158 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 337 076.00 | 3 807 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 444.00 | 654 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 016.00 | 38 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 332.00 | 34 882.00 | ||
GE Autres charges | 62 200.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 958 832.00 | 5 508 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 474.00 | 334 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 941.00 | 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 941.00 | 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 075.00 | 1 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 075.00 | 1 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134.00 | -1 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 339.00 | 332 988.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 366.00 | 1 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | 1 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 57 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -56 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 615.00 | 5 844 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 312.00 | 5 562 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 303.00 | 282 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 633.00 | 14 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 231.00 | 14 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 260 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 054.00 | 265 239.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 412.00 | 35 016.00 | 46 054.00 | 214 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 412.00 | 35 016.00 | 46 054.00 | 214 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 95 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 966.00 | 25 200.00 | 95 766.00 | |
6T Sur comptes clients | 157 482.00 | 18 332.00 | 81 876.00 | 93 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 482.00 | 18 332.00 | 81 876.00 | 93 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 448.00 | 18 332.00 | 107 076.00 | 189 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 332.00 | 81 876.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 178 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 723 339.00 | |||
VB T. V. A. | 9 191.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 742.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 942.00 | 1 964 212.00 | 67 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 238.00 | 39 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 915.00 | 515 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 333.00 | 318 333.00 | ||
VW T.V.A. | 267 727.00 | 267 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 348.00 | 1 217 348.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 115 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 127 914.00 | 179 099.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 538.00 | 68 818.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 450.00 | 890.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 254.00 | 11 810.00 | ||
ST Autres comptes | 381 670.00 | 433 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 829.00 | 693 713.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 085.00 | 46 123.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 901.00 | 112 034.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 986.00 | 158 157.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 976 827.00 | 1 164 989.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 540.00 | 172 147.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||