SAS LORIN TP
Dépôt
| Dénomination | SAS LORIN TP |
| Siren | 322130840 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9790 |
| Numéro de Gestion | 1981B00122 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21800 Sennecey-lès-Dijon |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 9 753.00 | 3 933.00 | |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 319.00 | 625 016.00 | 7 303.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 666.00 | 1 406 202.00 | 74 463.00 | 133 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 288.00 | 4 288.00 | 4 288.00 | |
BF Prêts | 3 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 302.00 | 26 302.00 | 23 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 760.00 | 2 040 971.00 | 133 789.00 | 188 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 610.00 | 186 610.00 | 231 400.00 | |
BT Marchandises | 17 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 309 755.00 | 38 633.00 | 271 123.00 | 757 579.00 |
BZ Autres créances | 93 121.00 | 93 121.00 | 63 471.00 | |
CF Disponibilités | 75 504.00 | 75 504.00 | 176 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | 7 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 671 072.00 | 38 633.00 | 632 439.00 | 1 254 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 832.00 | 2 079 604.00 | 766 228.00 | 1 442 272.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | ||
DG Autres réserves | 112 192.00 | 112 192.00 | ||
DH Report à nouveau | -418 326.00 | -134 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 112.00 | -283 836.00 | ||
DK Provisions réglementées | -9.00 | |||
DL TOTAL (I) | 93 953.00 | 466 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 466.00 | 268 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 458.00 | 450 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 232 722.00 | ||
EA Autres dettes | 28 705.00 | 20 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 275.00 | 976 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 228.00 | 1 442 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 275.00 | 976 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 594.00 | 4 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 613.00 | 687 932.00 | 10 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | 3 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 244.00 | 688 526.00 | 17 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | 31 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 526.00 | 414 407.00 | 2 112 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | 30 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 526.00 | 418 401.00 | 2 174 760.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 956.00 | 594.00 | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 689.00 | 695 264.00 | 1 041 734.00 | 2 031 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 079.00 | 696 220.00 | 1 042 329.00 | 2 040 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 38 333.00 | 300.00 | 38 633.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 333.00 | 300.00 | 38 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 324.00 | 309.00 | 38 633.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 309 755.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 985.00 | |||
VB T. V. A. | 34 410.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 260.00 | 408 958.00 | 26 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 458.00 | 241 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | ||
VW T.V.A. | 40 810.00 | 40 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 466.00 | 293 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 705.00 | 28 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 275.00 | 672 275.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | |||