LE COMPTOIR DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR DE LA MER |
| Siren | 322163049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005083 |
| Numéro de Gestion | 1981B00181 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 073.00 | 95 203.00 | 20 869.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | 625 000.00 | 177 465.00 | 177 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
AP Constructions | 2 596 001.00 | 2 128 452.00 | 467 549.00 | 542 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 753.00 | 246 127.00 | 28 626.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 656.00 | 435 946.00 | 77 710.00 | 88 911.00 |
CU Autres participations | 16 971.00 | 16 971.00 | 21 789.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | 30 416.00 | 30 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 392 834.00 | 3 530 728.00 | 862 106.00 | 945 008.00 |
BT Marchandises | 2 049 967.00 | 18 446.00 | 2 031 521.00 | 2 312 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 188.00 | 16 188.00 | 2 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 737.00 | 3 530.00 | 114 207.00 | 76 344.00 |
BZ Autres créances | 541 730.00 | 541 730.00 | 491 375.00 | |
CF Disponibilités | 677 139.00 | 677 139.00 | 100 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 159.00 | 68 159.00 | 77 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 470 919.00 | 21 976.00 | 3 448 943.00 | 3 061 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 753.00 | 3 552 704.00 | 4 311 049.00 | 4 006 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 705 728.00 | 705 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 265.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 603.00 | -2 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 603 198.00 | 787 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 538.00 | 41 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 162.00 | 2 251 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 866.00 | 52 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 602.00 | 385 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 908.00 | 407 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | |||
EA Autres dettes | 57 775.00 | 70 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 707 850.00 | 3 218 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 049.00 | 4 006 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 851.00 | 415 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 2 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 560 603.00 | 5 977.00 | 6 566 580.00 | 7 071 446.00 |
FG Production vendue services | -651.00 | -651.00 | 6 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 952.00 | 5 977.00 | 6 565 929.00 | 7 078 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 793.00 | 8 441.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 577 733.00 | 7 087 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025 786.00 | 4 574 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 279 089.00 | -150 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 768.00 | 35.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 129.00 | 943 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 148.00 | 124 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 622.00 | 1 028 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 139.00 | 391 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 531.00 | 124 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 498.00 | 16 395.00 | ||
GE Autres charges | 1 375.00 | 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 741 083.00 | 7 054 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 350.00 | 33 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 456.00 | 2 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 663.00 | 2 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 782.00 | 37 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 782.00 | 37 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 120.00 | -34 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 470.00 | -1 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | 1 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | -557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 008.00 | 7 090 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 612.00 | 7 092 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 603.00 | -2 263.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 415.00 | 191 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | 2 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 429.00 | 25 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 572.00 | 22 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 204.00 | 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 205.00 | 47 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 67 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 392 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 123.00 | 10 081.00 | 95 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 075.00 | 115 450.00 | 2 810 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 197.00 | 125 531.00 | 2 905 728.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 395.00 | 6 497.00 | 4 447.00 | 18 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 926.00 | 6 497.00 | 4 447.00 | 646 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 926.00 | 6 497.00 | 4 447.00 | 646 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 498.00 | 4 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | 30 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 737.00 | 117 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | ||
VP Divers | 26 312.00 | 26 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 384 439.00 | 384 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 315.00 | 100 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 159.00 | 68 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 042.00 | 727 626.00 | 50 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 427.00 | 19 547.00 | 131 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 602.00 | 544 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 905.00 | 108 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 844.00 | 211 844.00 | ||
VW T.V.A. | 88 026.00 | 88 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 133.00 | 28 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 078 162.00 | 2 078 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 775.00 | 57 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 985.00 | 3 537 105.00 | 131 880.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 294.00 | |||