ACTRI
Dépôt
| Dénomination | ACTRI |
| Siren | 322250481 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1451 |
| Numéro de Gestion | 1981B40149 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 NOEUX-LES-MINES |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 056.00 | 1 871.00 | 11 185.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 915.00 | 3 644.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | ||
AN Terrains | 37 060.00 | 25 980.00 | 11 080.00 | 11 080.00 |
AP Constructions | 342 985.00 | 314 775.00 | 28 209.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 725.00 | 369 714.00 | 34 012.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 24 968.00 | 50 102.00 | 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 696.00 | |||
CU Autres participations | 541.00 | 541.00 | 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 877 594.00 | 738 821.00 | 138 773.00 | 25 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | 32 455.00 | 29 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 133 334.00 | 133 334.00 | 25 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 390.00 | 422 390.00 | 239 582.00 | |
BZ Autres créances | 61 977.00 | 61 977.00 | 34 616.00 | |
CF Disponibilités | 317 746.00 | 317 746.00 | 118 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | 4 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 971 900.00 | 971 900.00 | 451 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 495.00 | 738 821.00 | 1 110 674.00 | 477 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
DG Autres réserves | 133 001.00 | 66 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 66 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 367.00 | 297 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 974.00 | 124 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 773.00 | 51 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | |||
EA Autres dettes | 78 560.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 764 306.00 | 179 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 674.00 | 477 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 306.00 | 179 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 640 021.00 | 2 640 021.00 | 916 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 021.00 | 2 640 021.00 | 916 697.00 | |
FM Production stockée | 108 095.00 | 1 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 377.00 | 28 165.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 508.00 | 946 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 254.00 | 307 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 460.00 | -20 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 642.00 | 240 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 275.00 | 23 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 261.00 | 235 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 249.00 | 86 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 821.00 | 4 606.00 | ||
GE Autres charges | 1 018.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 780 060.00 | 877 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 448.00 | 68 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 888.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -888.00 | 34.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 560.00 | 68 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 8 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 8 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | 7 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 9 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 716.00 | 954 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 690.00 | 888 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 026.00 | 66 228.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 982.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 377.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 086.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 056.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | 4 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 915.00 | 123 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 055.00 | 141 235.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 056.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 858 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 696.00 | 877 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 915.00 | 1 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 402.00 | 19 035.00 | 735 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 000.00 | 21 821.00 | 738 821.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 422 390.00 | 422 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 289.00 | 40 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 365.00 | 488 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 974.00 | 245 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 902.00 | 94 902.00 | ||
VW T.V.A. | 87 302.00 | 87 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 560.00 | 78 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 306.00 | 764 306.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 084.00 | |||
YT Sous‐traitance | 747 419.00 | 49 505.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 934.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 627.00 | 14 564.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 163.00 | 1 935.00 | ||
ST Autres comptes | 271 498.00 | 174 414.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 642.00 | 240 418.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 052.00 | 9 334.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 223.00 | 14 296.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 275.00 | 23 630.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 478 309.00 | 144 794.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 414.00 | 108 222.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||