ENTREPRISE MERLOT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MERLOT |
| Siren | 322284381 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5239 |
| Numéro de Gestion | 2000B00476 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 032.00 | 53 025.00 | 4 007.00 | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 214 450.00 | 214 450.00 | 214 450.00 | |
AN Terrains | 37 455.00 | 37 455.00 | 37 455.00 | |
AP Constructions | 879 053.00 | 483 118.00 | 395 935.00 | 296 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 836.00 | 680 182.00 | 108 654.00 | 137 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 333.00 | 638 932.00 | 187 402.00 | 142 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
CU Autres participations | 21 005.00 | 21 005.00 | 20 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | 12 598.00 | 12 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 837 563.00 | 1 855 257.00 | 982 306.00 | 867 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 241.00 | 139 241.00 | 67 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 500.00 | 1 489 500.00 | 1 744 665.00 | |
BZ Autres créances | 123 386.00 | 123 386.00 | 92 421.00 | |
CF Disponibilités | 2 648 008.00 | 2 648 008.00 | 2 251 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 185.00 | 77 185.00 | 19 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 477 319.00 | 4 477 319.00 | 4 175 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 883.00 | 1 855 257.00 | 5 459 625.00 | 5 043 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | 16 149.00 | ||
DG Autres réserves | 2 873 970.00 | 2 654 719.00 | ||
DH Report à nouveau | 435 315.00 | 435 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 157.00 | 219 251.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 321.00 | 15 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 792 397.00 | 3 491 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 77 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 730.00 | 579 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 870.00 | 619 766.00 | ||
EA Autres dettes | 260 023.00 | 32 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 213 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 228.00 | 1 522 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 625.00 | 5 043 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 228.00 | 1 522 120.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 98.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 237 103.00 | 7 237 105.00 | 7 843 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 105.00 | 7 237 105.00 | 7 843 329.00 | |
FN Production immobilisée | 11 959.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 417.00 | 1 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 040.00 | 256 935.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 359 552.00 | 8 101 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 883 121.00 | 2 939 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 323.00 | 8 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 999 902.00 | 2 122 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 383.00 | 91 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 159 128.00 | 1 526 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 672 652.00 | 891 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 932.00 | 143 285.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 338.00 | |||
GE Autres charges | 32 860.00 | 22 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 907 656.00 | 7 775 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 896.00 | 326 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 985.00 | 8 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 985.00 | 8 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 120.00 | 5 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 120.00 | 5 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136.00 | 3 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 761.00 | 329 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 197.00 | 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 586.00 | 16 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783.00 | 16 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 331.00 | 41 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 816.00 | 42 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 033.00 | -25 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 571.00 | 85 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 320.00 | 8 127 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 163.00 | 7 908 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 157.00 | 219 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 924.00 | 247 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 108.00 | 247 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 271 482.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 2 531 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 043.00 | 2 837 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 207.00 | 1 167.00 | 1 349.00 | 53 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 162.00 | 131 765.00 | 58 694.00 | 1 802 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 369.00 | 132 932.00 | 60 043.00 | 1 855 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 338.00 | 30 338.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 338.00 | 1 486.00 | 30 338.00 | 1 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 338.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 486.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | 12 598.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 432.00 | 59 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 430 068.00 | 1 430 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | ||
VB T. V. A. | 62 523.00 | 62 523.00 | ||
VP Divers | 179.00 | 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 551.00 | 60 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 185.00 | 77 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 669.00 | 1 702 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 513.00 | 48 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 730.00 | 892 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 918.00 | 110 918.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
VW T.V.A. | 281 605.00 | 281 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 864.00 | 50 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 023.00 | 260 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 228.00 | 1 667 228.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 981.00 | |||