STEFANO TOSELLI
Dépôt
| Dénomination | STEFANO TOSELLI |
| Siren | 322304197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1315 |
| Numéro de Gestion | 1990B00089 |
| Code Activité | 1073Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 Mézidon Vallée d'Auge |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 218.00 | 352 834.00 | 21 383.00 | 28 427.00 |
AN Terrains | 435 629.00 | 191 671.00 | 243 957.00 | 252 236.00 |
AP Constructions | 5 635 945.00 | 4 726 053.00 | 909 893.00 | 1 079 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188 615.00 | 16 357 225.00 | 7 831 390.00 | 6 719 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048 629.00 | 5 688 370.00 | 2 360 259.00 | 2 715 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 045.00 | 965 045.00 | 1 046 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 648 080.00 | 27 316 153.00 | 12 331 927.00 | 11 841 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246 057.00 | 513 143.00 | 2 732 914.00 | 2 332 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 338.00 | 24 421.00 | 421 917.00 | 780 281.00 |
BT Marchandises | 392 796.00 | 392 796.00 | 1 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 418.00 | 33 418.00 | 51 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 058 146.00 | 10 058 146.00 | 10 903 506.00 | |
BZ Autres créances | 2 424 022.00 | 2 424 022.00 | 2 960 783.00 | |
CF Disponibilités | 1 845 931.00 | 1 845 931.00 | 6 256 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | 2 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 457 263.00 | 537 564.00 | 17 919 699.00 | 23 289 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 107 726.00 | 27 853 717.00 | 30 254 008.00 | 35 131 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 718 166.00 | 10 718 166.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 071 817.00 | 1 071 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 792.00 | 2 803 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 911.00 | 2 355 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 979 787.00 | 2 211 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 293 474.00 | 19 160 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 382.00 | 437 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 382.00 | 572 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 841.00 | 13 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655 114.00 | 12 769 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 966.00 | 2 455 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 013.00 | 25 665.00 | ||
EA Autres dettes | 307 844.00 | 87 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 761 777.00 | 15 351 040.00 | ||
ED (V) | 26 375.00 | 47 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 254 008.00 | 35 131 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 188 487.00 | 2 188 487.00 | 5 324 221.00 | |
FD Production vendue biens | 27 434 042.00 | 47 974 793.00 | 75 408 835.00 | 78 322 742.00 |
FG Production vendue services | 121 680.00 | 36 339.00 | 158 019.00 | 222 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 555 721.00 | 50 199 619.00 | 77 755 340.00 | 83 869 816.00 |
FM Production stockée | 50 906.00 | 53 722.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 17 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 319.00 | 257 040.00 | ||
FQ Autres produits | 34 101.00 | 22 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 231 666.00 | 84 220 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984 215.00 | 4 891 502.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 958.00 | 38 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 244 605.00 | 43 010 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -321 166.00 | -201 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 117 159.00 | 17 443 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 753.00 | 1 006 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 967 635.00 | 8 831 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 844 406.00 | 3 122 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 799 659.00 | 1 669 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 437.00 | 26 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | 437 531.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 041 662.00 | 80 278 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 190 004.00 | 3 941 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 284.00 | 54.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955.00 | |||
GN Différences positives de change | 295 174.00 | 492 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 458.00 | 509 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 434.00 | 21 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 326 720.00 | 381 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 536.00 | 403 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 077.00 | 106 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 136 927.00 | 4 048 109.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 012.00 | 106 233.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 543.00 | 106 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 277.00 | 367 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 462.00 | 367 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 081.00 | -261 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 747.00 | 355 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 350.00 | 1 075 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 204 668.00 | 84 836 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 739 757.00 | 82 481 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 911.00 | 2 355 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 400.00 | 2 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257 580.00 | 2 395 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675 298.00 | 2 398 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 014.00 | 38 308 817.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 81 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 273.00 | 965 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 287.00 | 39 648 080.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 974.00 | 9 861.00 | 352 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 490 669.00 | 1 789 798.00 | 1 317 148.00 | 26 963 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 833 643.00 | 1 799 659.00 | 1 317 148.00 | 27 316 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 382.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 531.00 | 57 382.00 | 457 531.00 | 172 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 127.00 | 260 437.00 | 537 564.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 127.00 | 260 437.00 | 537 564.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 849 658.00 | 317 819.00 | 457 531.00 | 709 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 965 045.00 | 965 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 057 348.00 | 10 057 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VB T. V. A. | 707 482.00 | 707 482.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 867.00 | 170 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 457 768.00 | 12 491 926.00 | 965 842.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655 114.00 | 10 655 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 512.00 | 1 343 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 209.00 | 768 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 245.00 | 184 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 013.00 | 471 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 844.00 | 307 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729 936.00 | 13 729 936.00 | ||