DISTRIDOUBS
Dépôt
| Dénomination | DISTRIDOUBS |
| Siren | 322304510 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1866 |
| Numéro de Gestion | 1981B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Doubs |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 728.00 | 48 399.00 | 329.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AN Terrains | 2 585 849.00 | 200 848.00 | 2 385 000.00 | 1 547 943.00 |
AP Constructions | 19 586 906.00 | 13 516 935.00 | 6 069 971.00 | 6 836 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669 889.00 | 3 573 169.00 | 1 096 720.00 | 1 193 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 426.00 | 254 177.00 | 56 249.00 | 23 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 527 762.00 | 2 527 762.00 | 295 213.00 | |
CU Autres participations | 8 911 237.00 | 47 634.00 | 8 863 603.00 | 1 348 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 982.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 379 838.00 | 379 838.00 | 245 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 240 635.00 | 17 641 162.00 | 21 599 473.00 | 11 698 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 293.00 | 54 293.00 | 44 689.00 | |
BN En cours de production de biens | 439 391.00 | 439 391.00 | 437 956.00 | |
BT Marchandises | 6 605 271.00 | 53 807.00 | 6 551 464.00 | 6 060 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 698.00 | 30 885.00 | 173 813.00 | 208 186.00 |
BZ Autres créances | 943 426.00 | 943 426.00 | 1 049 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 890 274.00 | 408 471.00 | 20 481 803.00 | 20 285 657.00 |
CF Disponibilités | 2 224 864.00 | 2 224 864.00 | 3 022 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 905.00 | 188 905.00 | 126 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 551 123.00 | 493 163.00 | 31 057 960.00 | 31 236 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 804 994.00 | 18 134 325.00 | 52 670 669.00 | 42 934 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 593 441.00 | 22 623 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 179.00 | 4 570 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 650 077.00 | 29 394 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 236.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 236.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 093.00 | 2 275 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 893.00 | 132 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 774.00 | 7 019 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 637.00 | 3 942 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 892.00 | 83 832.00 | ||
EA Autres dettes | 547 547.00 | 37 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | 15 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 007 356.00 | 13 539 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 670 669.00 | 42 934 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 893 935.00 | 11 886 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 312.00 | 126 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 886 176.00 | 2 366 637.00 | 98 252 813.00 | 83 774 801.00 |
FD Production vendue biens | 19 552.00 | 19 552.00 | 13 905 622.00 | |
FG Production vendue services | 999 059.00 | 999 059.00 | 1 022 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 904 787.00 | 2 366 637.00 | 99 271 424.00 | 98 703 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | 85 473.00 | 32 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 239.00 | 339 931.00 | ||
FQ Autres produits | 15 902.00 | 2 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 621 037.00 | 99 077 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 322 458.00 | 64 147 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -457 912.00 | -369 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 237.00 | 8 315 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 039.00 | 853 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 954 428.00 | 7 539 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 624.00 | 1 548 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 503 709.00 | 6 153 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 031 762.00 | 1 927 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 252 044.00 | 1 400 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 575.00 | 112 821.00 | ||
GE Autres charges | 78 305.00 | 99 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 634 192.00 | 91 727 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 986 846.00 | 7 350 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -11 982.00 | 4 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 832 621.00 | 789 410.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 151.00 | 727 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 218 517.00 | 54 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 828 308.00 | 1 576 767.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 421 707.00 | 789 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 925.00 | 699 859.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 838.00 | 101 917.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 423.00 | 55 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 783 892.00 | 1 646 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 044 416.00 | -69 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 031 261.00 | 7 281 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 21 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 153.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 002.00 | 16 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 985.00 | 33 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 153.00 | -12 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 496.00 | 473 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545 433.00 | 2 224 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 451 177.00 | 100 676 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 594 997.00 | 96 105 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 179.00 | 4 570 924.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 064.00 | 24 111.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 440.00 | 107 342.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | 2 200.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 128.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 344 685.00 | 3 551 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 363.00 | 7 843 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453 177.00 | 11 396 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | 29 680 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 103.00 | 9 291 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 103.00 | 39 240 635.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 128.00 | 1 271.00 | 48 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448 354.00 | 1 311 775.00 | 215 000.00 | 17 545 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495 482.00 | 1 313 046.00 | 215 000.00 | 17 593 528.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 13 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 86 679.00 | 53 807.00 | 86 679.00 | 53 807.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | 22 768.00 | 20 120.00 | 30 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 169.00 | 408 471.00 | 577 169.00 | 408 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 701.00 | 485 046.00 | 895 950.00 | 540 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 701.00 | 498 282.00 | 895 950.00 | 554 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 575.00 | 106 799.00 | ||
UG ‐ Financières | 421 707.00 | 789 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 379 838.00 | 379 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 577.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | |||
VB T. V. A. | 210 247.00 | |||
VP Divers | 195 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 188 905.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 869.00 | 1 716 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 312.00 | 67 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 299 781.00 | 1 186 360.00 | 3 759 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 206.00 | 2 550 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 774.00 | 6 282 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 707.00 | 2 334 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 924.00 | 1 032 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 656.00 | 458 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 892.00 | 261 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 688.00 | 113 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 547.00 | 547 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 007 356.00 | 14 893 935.00 | 3 759 303.00 | 1 354 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 675 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 570.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | |||