LA DETENTE
Dépôt
| Dénomination | LA DETENTE |
| Siren | 322315698 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9897 |
| Numéro de Gestion | 1981B00304 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 DAMPMART |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 572.00 | 12 572.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 398.00 | 383 398.00 | 383 398.00 | |
AP Constructions | 300 104.00 | 33 005.00 | 267 100.00 | 239 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 975.00 | 246 428.00 | 82 547.00 | 64 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 451.00 | 579 004.00 | 159 447.00 | 82 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 701.00 | 13 701.00 | 101 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 201.00 | 871 009.00 | 906 192.00 | 870 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | 14 884.00 | 21 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 136.00 | 5 921.00 | 122 215.00 | 171 038.00 |
BZ Autres créances | 3 433 574.00 | 3 433 574.00 | 3 109 173.00 | |
CF Disponibilités | 733.00 | 733.00 | 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | 3 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 579 234.00 | 5 921.00 | 3 573 313.00 | 3 304 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 435.00 | 876 930.00 | 4 479 505.00 | 4 175 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 016.00 | 38 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 824.00 | 39 824.00 | ||
DG Autres réserves | 2 660 005.00 | 2 368 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 903.00 | 291 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 972 551.00 | 2 741 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 004.00 | 88 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 942.00 | 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 946.00 | 88 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 2 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 765.00 | 229 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 478.00 | 415 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 321.00 | 340 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | 123 062.00 | ||
EA Autres dettes | 277 301.00 | 233 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 387 008.00 | 1 345 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 505.00 | 4 175 556.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 215 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58.00 | 58.00 | 17.00 | |
FG Production vendue services | 4 054 540.00 | 4 054 540.00 | 4 170 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 598.00 | 4 054 598.00 | 4 170 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 223 226.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 592.00 | 69 132.00 | ||
FQ Autres produits | 20 419.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 382 835.00 | 4 239 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 247.00 | 122 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 246.00 | -8 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 227.00 | 1 339 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 614.00 | 159 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 662 825.00 | 1 489 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 668.00 | 524 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 489.00 | 69 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 921.00 | 11 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 059.00 | 70 177.00 | ||
GE Autres charges | 1 288.00 | 2 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 077 583.00 | 3 781 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 252.00 | 457 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 449.00 | 4 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 449.00 | 4 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022.00 | 1 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 022.00 | 1 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 427.00 | 2 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 679.00 | 460 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | 4 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 4 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 35 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 35 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | -31 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 396.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 914.00 | 113 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 109.00 | 4 247 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 206.00 | 3 955 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 903.00 | 291 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 176.00 | 102 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 146.00 | 102 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 1 381 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828.00 | 1 777 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 12 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 948.00 | 66 489.00 | 858 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 520.00 | 66 489.00 | 871 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 119 004.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 779.00 | 45 059.00 | 13 892.00 | 119 946.00 |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | 5 921.00 | 11 384.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 384.00 | 5 921.00 | 11 384.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 163.00 | 50 980.00 | 25 276.00 | 125 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 980.00 | 25 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 55 489.00 | 55 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 647.00 | 72 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 465.00 | 80 465.00 | ||
VB T. V. A. | 68 488.00 | 68 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 047 725.00 | 3 047 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 353.00 | 229 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 617.00 | 515 892.00 | 3 047 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 765.00 | 215 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 478.00 | 461 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 814.00 | 126 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 052.00 | 171 052.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 343.00 | 59 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 112.00 | 39 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 401.00 | 276 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 008.00 | 1 170 343.00 | 900.00 | 215 765.00 |