FONCIPAI
Dépôt
| Dénomination | FONCIPAI |
| Siren | 322366600 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 2007B00549 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 382.00 | 29 155.00 | 32 227.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
AN Terrains | 5 434 863.00 | 3 751.00 | 5 431 112.00 | 5 306 564.00 |
AP Constructions | 8 903 501.00 | 5 399 006.00 | 3 504 495.00 | 2 939 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 664.00 | 138 664.00 | 189 842.00 | |
CU Autres participations | 182 940.00 | 182 940.00 | 182 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | 17 378.00 | 16 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 772 877.00 | 5 466 061.00 | 9 306 816.00 | 8 635 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | ||
BZ Autres créances | 90 565.00 | 90 565.00 | 236 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 13 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 905.00 | 110 905.00 | 250 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 782.00 | 5 466 061.00 | 9 417 721.00 | 8 885 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 725 920.00 | 4 725 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 903.00 | 1 804 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 592 823.00 | 6 530 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 815.00 | 2 303 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 4 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 531.00 | 47 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 824 898.00 | 2 355 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 721.00 | 8 885 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 898.00 | 2 355 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 620 175.00 | 2 620 175.00 | 2 507 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 175.00 | 2 620 175.00 | 2 507 971.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 620 177.00 | 2 507 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 071.00 | 220 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 138.00 | 113 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 570.00 | 389 483.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 778 780.00 | 723 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 841 397.00 | 1 783 988.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 636.00 | 55 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 748.00 | 35 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 748.00 | 35 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 748.00 | -35 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 867 285.00 | 1 804 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 67.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 67.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -67.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 884.00 | 2 563 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 981.00 | 759 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 903.00 | 1 804 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 582.00 | 38 800.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428 278.00 | 2 177 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 489.00 | 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 499.00 | 2 217 600.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 221.00 | 14 477 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 221.00 | 14 772 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 582.00 | 6 573.00 | 29 155.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992 760.00 | 409 997.00 | 5 402 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 491.00 | 416 570.00 | 5 466 061.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 339.00 | |||
VB T. V. A. | 31 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 283.00 | 110 905.00 | 17 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 767 815.00 | 2 767 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 898.00 | 2 824 898.00 | ||