RESTOTHIARS
Dépôt
| Dénomination | RESTOTHIARS |
| Siren | 322518853 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3798 |
| Numéro de Gestion | 1981B00842 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE (1ER) |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 246.00 | 3 349.00 | 1 897.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 327.00 | 20 327.00 | 20 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 60 784.00 | 23 518.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 632.00 | 264 164.00 | 47 468.00 | 75 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | 1 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 405.00 | 328 296.00 | 97 108.00 | 124 673.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | 5 476.00 | 11 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | |||
BZ Autres créances | 53 108.00 | 53 108.00 | 30 596.00 | |
CF Disponibilités | 70 629.00 | 70 629.00 | 27 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 533.00 | 131 533.00 | 98 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 938.00 | 328 296.00 | 228 642.00 | 222 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 178.00 | 8 178.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 379.00 | 2 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326.00 | 1 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 380.00 | 26 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 981.00 | 23 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | 44 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 40 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 712.00 | 87 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 196 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 642.00 | 222 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 261.00 | 196 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 981.00 | 23 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 940 296.00 | 940 296.00 | 977 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 296.00 | 940 296.00 | 977 753.00 | |
FQ Autres produits | 41.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 337.00 | 977 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 453.00 | 271 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 387.00 | 1 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 102.00 | 8 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 992.00 | 140 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 877.00 | 15 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 205.00 | 399 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 744.00 | 96 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 160.00 | 41 095.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 938 948.00 | 972 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 389.00 | 4 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 835.00 | 2 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 835.00 | 2 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 835.00 | -2 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 446.00 | 2 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 1 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 1 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -1 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 337.00 | 977 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 663.00 | 976 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 326.00 | 1 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 246.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 355.00 | 12 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | 14 579.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | 803.00 | 3 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 591.00 | 41 357.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 137.00 | 42 160.00 | 328 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | |||
VB T. V. A. | 2 605.00 | |||
VC Groupe et associés | 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 007.00 | 57 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 981.00 | 20 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | ||
VW T.V.A. | 43 202.00 | 43 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 207 261.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 900.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 574.00 | 63 074.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 9 937.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | |||
ST Autres comptes | 55 908.00 | 66 317.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 992.00 | 140 227.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 603.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 264.00 | 12 730.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 877.00 | 15 333.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 735.00 | 114 076.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 837.00 | 48 203.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | ||