ADMILIA SA
Dépôt
| Dénomination | ADMILIA SA |
| Siren | 322623349 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24592 |
| Numéro de Gestion | 2012B01299 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 211.00 | 136 179.00 | 24 031.00 | 48 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 702.00 | 272 734.00 | -24 031.00 | -48 063.00 |
AH Fonds commercial | 391 422.00 | 154 957.00 | 236 464.00 | 236 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 199 919.00 | 180 206.00 | 19 713.00 | 20 123.00 |
CU Autres participations | 3 078.00 | 3 078.00 | 3 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | 15 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 071.00 | 751 460.00 | 256 611.00 | 275 099.00 |
BP En cours de production de services | 32 442.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 791.00 | 1 412 791.00 | 1 785 754.00 | |
BZ Autres créances | 1 518 043.00 | 154 979.00 | 1 363 064.00 | 405 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
CF Disponibilités | 958 029.00 | 958 029.00 | 412 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | 19 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 894 064.00 | 154 979.00 | 3 739 085.00 | 2 655 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 136.00 | 906 440.00 | 3 995 696.00 | 2 930 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 507 021.00 | 377 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 493.00 | 609 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 514.00 | 1 207 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 936.00 | 598 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | 46 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 787.00 | 227 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 478.00 | 720 511.00 | ||
EA Autres dettes | 4 432.00 | 3 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 612.00 | 125 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 119 181.00 | 1 723 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 696.00 | 2 930 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 739.00 | 1 285 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 191.00 | 9 191.00 | 12 479.00 | |
FG Production vendue services | 6 532 813.00 | 523 770.00 | 7 056 583.00 | 5 050 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 004.00 | 523 770.00 | 7 065 774.00 | 5 063 427.00 |
FM Production stockée | -32 442.00 | -96 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 031.00 | 16 021.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 4 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 532.00 | 4 987 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 236.00 | 2 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 876 563.00 | 2 007 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 047.00 | 66 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 471 749.00 | 1 503 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 093 448.00 | 678 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 150.00 | 29 833.00 | ||
GE Autres charges | 387.00 | 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 620 582.00 | 4 288 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 949.00 | 698 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 003.00 | 17 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 081.00 | 17 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 881.00 | -17 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 068.00 | 681 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 2 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 37 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 678.00 | 59 398.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 658.00 | 59 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 650.00 | -21 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 076.00 | 51 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 740.00 | 5 025 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 246.00 | 4 415 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 493.00 | 609 393.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 211.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 515.00 | 19 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 362.00 | 19 709.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 3 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 008 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 148.00 | 24 032.00 | 136 179.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 703.00 | 248 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 392.00 | 20 119.00 | 184 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 242.00 | 44 151.00 | 569 393.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412 792.00 | 1 412 792.00 | ||
VP Divers | 1 518 044.00 | 1 518 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 919.00 | 2 935 486.00 | 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 937.00 | 66 495.00 | 269 442.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 947.00 | 46 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 788.00 | 732 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 478.00 | 754 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 241 612.00 | 1 241 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 181.00 | 2 849 739.00 | 269 442.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 518.00 | |||