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ADMILIA SA

Dépôt

DénominationADMILIA SA
Siren322623349
Cloture30/06/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt24592
Numéro de Gestion2012B01299
Code Activité6201Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt11/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59650 VILLENEUVE D'ASCQ
2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 160 211.00 136 179.00 24 031.00 48 063.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 248 702.00 272 734.00 -24 031.00 -48 063.00
AH Fonds commercial 391 422.00 154 957.00 236 464.00 236 464.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 305.00 4 305.00
AT Autres immobilisations corporelles 199 919.00 180 206.00 19 713.00 20 123.00
CU Autres participations 3 078.00 3 078.00 3 078.00
BH Autres immobilisations financières 433.00 433.00 15 433.00
BJ TOTAL (I) 1 008 071.00 751 460.00 256 611.00 275 099.00
BP En cours de production de services 32 442.00
BX Clients et comptes rattachés 1 412 791.00 1 412 791.00 1 785 754.00
BZ Autres créances 1 518 043.00 154 979.00 1 363 064.00 405 015.00
CD Valeurs mobilières de placement 549.00 549.00 549.00
CF Disponibilités 958 029.00 958 029.00 412 243.00
CH Charges constatées d’avance 4 650.00 4 650.00 19 173.00
CJ TOTAL (II) 3 894 064.00 154 979.00 3 739 085.00 2 655 178.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 902 136.00 906 440.00 3 995 696.00 2 930 278.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 507 021.00 377 627.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149 493.00 609 393.00
DL TOTAL (I) 876 514.00 1 207 021.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 336 936.00 598 663.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 934.00 46 947.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 732 787.00 227 551.00
DY Dettes fiscales et sociales 754 478.00 720 511.00
EA Autres dettes 4 432.00 3 828.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 241 612.00 125 754.00
EC TOTAL (IV) 3 119 181.00 1 723 257.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 995 696.00 2 930 278.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 849 739.00 1 285 229.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 000.00 500.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 191.00 9 191.00 12 479.00
FG Production vendue services 6 532 813.00 523 770.00 7 056 583.00 5 050 948.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 542 004.00 523 770.00 7 065 774.00 5 063 427.00
FM Production stockée -32 442.00 -96 858.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 031.00 16 021.00
FQ Autres produits 168.00 4 755.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 061 532.00 4 987 345.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 236.00 2 387.00
FW Autres achats et charges externes 2 876 563.00 2 007 055.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 93 047.00 66 514.00
FY Salaires et traitements 2 471 749.00 1 503 428.00
FZ Charges sociales 1 093 448.00 678 156.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 150.00 29 833.00
GE Autres charges 387.00 983.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 620 582.00 4 288 359.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 440 949.00 698 986.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 200.00
GP Total des produits financiers (V) 200.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 003.00 17 035.00
GU Total des charges financières (VI) 24 081.00 17 035.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 881.00 -17 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 417 068.00 681 950.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8.00 2 847.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 35 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8.00 37 847.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 167 678.00 59 398.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 154 979.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 322 658.00 59 398.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -322 650.00 -21 551.00
HK Impôts sur les bénéfices -55 076.00 51 005.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 061 740.00 5 025 192.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 912 246.00 4 415 799.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 149 493.00 609 393.00
A4 Titres mis en équivalence 387.00 968.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 160 211.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640 125.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 184 515.00 19 709.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 511.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 003 362.00 19 709.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 160 211.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640 125.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 204 225.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00 3 511.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 000.00 1 008 072.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 112 148.00 24 032.00 136 179.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 248 703.00 248 703.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 164 392.00 20 119.00 184 511.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 525 242.00 44 151.00 569 393.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 433.00 433.00
UX Autres créances clients 1 412 792.00 1 412 792.00
VP Divers 1 518 044.00 1 518 044.00
VS Charges constatées d’avance 4 650.00 4 650.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 935 919.00 2 935 486.00 433.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 000.00 1 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 335 937.00 66 495.00 269 442.00
8A Emprunts et dettes financières divers 46 947.00 46 947.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 732 788.00 732 788.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 754 478.00 754 478.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 419.00 6 419.00
8L Produits constatés d’avance 1 241 612.00 1 241 612.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 119 181.00 2 849 739.00 269 442.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 662 518.00