LISI AUTOMOTIVE Former
Dépôt
| Dénomination | LISI AUTOMOTIVE Former |
| Siren | 322624701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3330 |
| Numéro de Gestion | 1984B00095 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90100 Delle |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457 256.00 | 17 262 992.00 | 194 264.00 | 257 740.00 |
AH Fonds commercial | 70 702.00 | 70 702.00 | ||
AN Terrains | 1 284 915.00 | 1 284 915.00 | 1 334 875.00 | |
AP Constructions | 28 466 717.00 | 12 128 038.00 | 16 338 678.00 | 17 955 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 412 477.00 | 130 675 941.00 | 48 736 536.00 | 59 588 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773 842.00 | 21 333 689.00 | 7 440 152.00 | 9 112 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 818 371.00 | 2 818 371.00 | 4 980 310.00 | |
CU Autres participations | 8 718 405.00 | 3 832 687.00 | 4 885 717.00 | 5 081 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 761.00 | 5 761.00 | 5 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 258.00 | 56 258.00 | 56 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 064 709.00 | 185 304 053.00 | 81 760 656.00 | 98 373 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217 211.00 | 92 183.00 | 3 125 028.00 | 3 665 971.00 |
BN En cours de production de biens | 23 403 458.00 | 2 144 045.00 | 21 259 413.00 | 27 902 951.00 |
BT Marchandises | 1 108 918.00 | 1 108 918.00 | 1 637 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393 810.00 | 288 453.00 | 24 105 357.00 | 23 928 920.00 |
BZ Autres créances | 5 954 908.00 | 5 954 908.00 | 7 184 468.00 | |
CF Disponibilités | 13 554.00 | 13 554.00 | 2 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 58 225 861.00 | 2 524 681.00 | 55 701 180.00 | 64 322 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 620.00 | 7 620.00 | 7 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 298 191.00 | 187 828 734.00 | 137 469 457.00 | 162 703 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 972 960.00 | 27 972 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 781 174.00 | 2 541 224.00 | ||
DG Autres réserves | 608 459.00 | 608 459.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 148 226.00 | 11 589 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 455 765.00 | 4 799 007.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 883.00 | 106 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 191 649.00 | 50 140 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 363 587.00 | 97 757 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 924 097.00 | 328 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 942 771.00 | 1 043 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 866 868.00 | 1 371 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 397.00 | 6 008 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 819.00 | 28 373 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429 241.00 | 13 047 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 682.00 | 841 324.00 | ||
EA Autres dettes | 13 472 435.00 | 14 816 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 800.00 | 366 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 237 377.00 | 63 567 184.00 | ||
ED (V) | 1 625.00 | 7 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 469 457.00 | 162 703 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 197 875.00 | 63 567 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 41.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 434 608.00 | 127 591 736.00 | 250 026 344.00 | 262 203 125.00 |
FG Production vendue services | 8 073 189.00 | 71 737.00 | 8 144 926.00 | 8 202 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 507 797.00 | 127 663 473.00 | 258 171 271.00 | 270 405 543.00 |
FM Production stockée | -6 709 836.00 | 2 397 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 848.00 | 22 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 944 167.00 | 3 016 612.00 | ||
FQ Autres produits | 346 090.00 | 263 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 254 763 542.00 | 276 105 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 930 948.00 | 64 220 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 528 916.00 | 15 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 400 837.00 | 58 891 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 094.00 | 3 629 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 450 215.00 | 67 672 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433 118.00 | 4 942 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 289 669.00 | 38 169 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 798 574.00 | 16 351 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 513 762.00 | 14 075 951.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 484 654.00 | 2 546 662.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 393.00 | |||
GE Autres charges | 502 580.00 | 417 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 963 371.00 | 270 941 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 199 828.00 | 5 164 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 832.00 | 11 497.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 604.00 | 22 222.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 992.00 | 6 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 629.00 | 40 518.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 203 139.00 | 7 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 118.00 | 235 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 445.00 | 2 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 702.00 | 245 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -396 073.00 | -204 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 595 902.00 | 4 959 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 1 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 386.00 | 83 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 818 599.00 | 8 917 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 526 585.00 | 9 001 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 807.00 | 336 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 823 453.00 | 106 413.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 447 692.00 | 8 689 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 489 953.00 | 9 133 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963 367.00 | -131 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 504.00 | 29 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 323 757.00 | 285 147 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 779 522.00 | 280 348 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 455 765.00 | 4 799 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 008.00 | 476 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748 769.00 | 20 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 175 122.00 | 17 790 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 704 317.00 | 17 811 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 579.00 | 17 527 960.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 986 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986 752.00 | 48 222 842.00 | 240 756 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 780 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 986 752.00 | 48 464 421.00 | 267 064 710.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491 029.00 | 84 245.00 | 241 579.00 | 17 333 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 202 638.00 | 14 429 518.00 | 38 534 486.00 | 164 097 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 693 667.00 | 14 513 762.00 | 38 776 064.00 | 181 431 365.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 258.00 | 56 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 182.00 | 40 182.00 | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 24 353 628.00 | 24 353 628.00 | 8.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 755.00 | 104 755.00 | 8.00 | |
VB T. V. A. | 2 088 326.00 | 2 088 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 028.00 | 1 008 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538 978.00 | 30 538 978.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 470.00 | 1 545 969.00 | 2 539 501.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934 819.00 | 24 934 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480 327.00 | 6 480 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867 650.00 | 3 867 650.00 | ||
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 782.00 | 1 080 782.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 683.00 | 550 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 476 076.00 | 11 476 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 360.00 | 1 996 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 800.00 | 263 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 237 377.00 | 52 197 876.00 | 2 539 501.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 809.00 | |||