FERRING SAS
Dépôt
| Dénomination | FERRING SAS |
| Siren | 322624735 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12063 |
| Numéro de Gestion | 1991B02512 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 444.00 | 197 012.00 | 25 432.00 | 55 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 52 371.00 | 1 929.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 145.00 | 1 557 990.00 | 650 155.00 | 776 259.00 |
CU Autres participations | 5 038 577.00 | 620 262.00 | 4 418 315.00 | 4 418 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 374.00 | 174 374.00 | 161 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 697 840.00 | 2 427 635.00 | 5 270 205.00 | 5 415 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 648 804.00 | 379 779.00 | 18 269 025.00 | 12 622 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 533.00 | 757 533.00 | 588 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262 726.00 | 44 492.00 | 11 218 233.00 | 11 322 440.00 |
BZ Autres créances | 7 644 455.00 | 7 644 455.00 | 2 724 383.00 | |
CF Disponibilités | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | 60 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 321 229.00 | 424 271.00 | 37 896 958.00 | 27 318 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 019 069.00 | 2 851 907.00 | 43 167 162.00 | 32 733 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 488 143.00 | 91 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 595.00 | 396 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 192 738.00 | 4 888 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 433 857.00 | 896 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 719 476.00 | 2 267 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 153 333.00 | 3 164 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 560.00 | 3 607 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251 244.00 | 13 850 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384 288.00 | 7 218 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 821 091.00 | 24 681 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 167 162.00 | 32 733 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 794 431.00 | 1 577 930.00 | 102 372 361.00 | 110 285 966.00 |
FG Production vendue services | 7 685.00 | 3 013 303.00 | 3 020 989.00 | 983 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 802 117.00 | 4 591 233.00 | 105 393 350.00 | 111 269 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 927 346.00 | 127 687.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 320 718.00 | 111 398 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 441 753.00 | 80 773 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 990 399.00 | -2 857 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 330 170.00 | 11 663 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446 690.00 | 5 325 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 065 780.00 | 8 411 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 494 296.00 | 3 962 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 351.00 | 178 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 922.00 | 52 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 351 693.00 | 589 131.00 | ||
GE Autres charges | 5 493.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 719 748.00 | 108 097 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 600 970.00 | 3 301 434.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 996.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 520.00 | 3 720.00 | ||
GN Différences positives de change | 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 520.00 | 573 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 590.00 | 356 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 984.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 344 590.00 | 357 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340 070.00 | 216 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 260 900.00 | 3 517 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 304.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 486.00 | 47 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 791.00 | 47 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 565 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 360.00 | -518 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 672.00 | 733 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 993.00 | 1 868 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 838 029.00 | 112 019 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 533 434.00 | 111 622 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 595.00 | 396 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 586.00 | 21 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 944.00 | 13 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 973.00 | 34 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 789.00 | 30 223.00 | 197 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 020.00 | 146 127.00 | 15 786.00 | 1 610 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 808.00 | 176 351.00 | 15 786.00 | 1 807 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 632 772.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 520 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164 149.00 | 5 351 693.00 | 1 362 509.00 | 7 153 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 620 262.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 707.00 | 379 779.00 | 35 707.00 | 379 779.00 |
6T Sur comptes clients | 61 966.00 | 18 143.00 | 35 617.00 | 44 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 935.00 | 397 922.00 | 71 324.00 | 1 044 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 084.00 | 5 749 615.00 | 1 433 833.00 | 8 197 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 749 615.00 | 927 346.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 506 486.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 374.00 | 174 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | 8 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 254 135.00 | 11 254 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 508.00 | 138 508.00 | ||
VB T. V. A. | 271 187.00 | 271 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216 951.00 | 7 216 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084 883.00 | 19 084 883.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 560.00 | 4 185 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251 244.00 | 19 251 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874 822.00 | 2 874 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 001.00 | 1 712 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797 464.00 | 2 797 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 821 091.00 | 30 821 091.00 | ||