TEXIDEAL
Dépôt
| Dénomination | TEXIDEAL |
| Siren | 322658451 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11286 |
| Numéro de Gestion | 1992B00015 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59335 TOURCOING |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 366 803.00 | 311 964.00 | 54 839.00 | 58 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 156.00 | 19 156.00 | 19 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 959.00 | 311 964.00 | 73 995.00 | 230 469.00 |
BT Marchandises | 280 827.00 | 280 827.00 | 886 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 774.00 | 173 107.00 | 33 667.00 | 362 216.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | 8 243.00 | 53 599.00 | |
CF Disponibilités | 49 615.00 | 49 615.00 | 24 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | 33 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 735.00 | 173 107.00 | 395 628.00 | 1 360 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 695.00 | 485 071.00 | 469 623.00 | 1 590 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 642.00 | 610 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | -409 117.00 | 612 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 123.00 | 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 123.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 647.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 819.00 | 384 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 44 406.00 | ||
EA Autres dettes | 403 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 679 618.00 | 978 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 623.00 | 1 590 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 352.00 | 977 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 715 654.00 | 59 040.00 | 1 774 694.00 | 3 319 485.00 |
FG Production vendue services | 33 627.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 654.00 | 59 040.00 | 1 774 694.00 | 3 353 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 157.00 | 338 228.00 | ||
FQ Autres produits | 450.00 | 1 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 302.00 | 3 692 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 631.00 | 2 276 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 771 507.00 | -104 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547.00 | 3 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 103.00 | 411 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 9 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 432.00 | 201 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 208.00 | 59 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 634.00 | 15 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 689.00 | 182 348.00 | ||
GE Autres charges | 4 237.00 | 7 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 054 715.00 | 3 063 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 412.00 | 629 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 445.00 | 6 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 12 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 470.00 | 19 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 350.00 | -19 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 762.00 | 610 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | -2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 835.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 879.00 | -2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 879.00 | 2.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 423.00 | 3 692 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 065.00 | 3 082 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 642.00 | 610 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 110.00 | 14 219.00 | 11 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 715.00 | 14 219.00 | 11 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 4 300.00 | 366 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 219.00 | 156 749.00 | 385 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 246.00 | 15 634.00 | 3 915.00 | 311 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 246.00 | 15 634.00 | 3 915.00 | 311 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 199 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 199 123.00 | 120.00 | 199 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 518.00 | 165 518.00 | ||
6T Sur comptes clients | 178 269.00 | 1 689.00 | 6 851.00 | 173 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 205.00 | 1 689.00 | 181 787.00 | 173 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 325.00 | 200 812.00 | 181 907.00 | 372 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 689.00 | 181 787.00 | ||
UG ‐ Financières | 120.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 156.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 283.00 | |||
VP Divers | 7 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 449.00 | 238 293.00 | 19 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 819.00 | 216 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 550.00 | 403 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 352.00 | 679 352.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 78 015.00 | 157 406.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 942.00 | 130 577.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 660.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | -3.00 | ||
ST Autres comptes | 80 044.00 | 123 583.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 103.00 | 411 562.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 893.00 | 10 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | -1 827.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 723.00 | 9 055.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 220.00 | 321 439.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 912.00 | 508 761.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||