ETS LE BIEZ
Dépôt
| Dénomination | ETS LE BIEZ |
| Siren | 322729872 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 768 |
| Numéro de Gestion | 1981B00057 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 6 122.00 | 1 835.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 14 102.00 | 14 102.00 | 14 102.00 | |
AN Terrains | 20 530.00 | 8 306.00 | 12 225.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 23 656.00 | 3 824.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 688.00 | 173 544.00 | 117 144.00 | 92 286.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | 2 209.00 | 2 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 448.00 | 211 627.00 | 151 821.00 | 122 522.00 |
BT Marchandises | 625 189.00 | 54 132.00 | 571 057.00 | 654 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | 7 845.00 | 7 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 850.00 | 18 769.00 | 162 081.00 | 123 510.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | 14 961.00 | 54 266.00 | |
CF Disponibilités | 572 063.00 | 572 063.00 | 294 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | 3 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 552.00 | 72 901.00 | 1 330 651.00 | 1 138 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 000.00 | 284 528.00 | 1 482 472.00 | 1 260 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 101.00 | 263 101.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 652.00 | 133 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 709.00 | 45 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 602 462.00 | 551 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 698.00 | 340 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 863.00 | 4 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 780.00 | 267 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 670.00 | 95 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 010.00 | 708 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 472.00 | 1 260 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 582 312.00 | 2 582 312.00 | 2 614 573.00 | |
FG Production vendue services | 201 657.00 | 201 657.00 | 185 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 970.00 | 2 783 970.00 | 2 800 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 829.00 | 73 750.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 2 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 889.00 | 2 876 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840 750.00 | 2 035 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 087.00 | -64 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 801.00 | 294 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 356.00 | 32 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 260.00 | 339 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 389.00 | 93 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 712.00 | 35 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 655.00 | 55 887.00 | ||
GE Autres charges | 280.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 289.00 | 2 822 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 600.00 | 54 466.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | 3 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | 3 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 149.00 | 6 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 149.00 | 6 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 017.00 | -3 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 583.00 | 50 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 119.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 714.00 | -225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 588.00 | 5 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 854.00 | 2 879 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 145.00 | 2 834 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 709.00 | 45 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 730.00 | 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 492.00 | 78 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 913.00 | 78 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 22 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 143.00 | 338 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 459.00 | 363 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 503.00 | 4 316.00 | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 456.00 | 34 209.00 | 67 159.00 | 205 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 391.00 | 34 712.00 | 71 475.00 | 211 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 52 812.00 | 54 132.00 | 52 812.00 | 54 132.00 |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | 5 523.00 | 766.00 | 18 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 823.00 | 59 655.00 | 53 577.00 | 72 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 823.00 | 59 655.00 | 53 577.00 | 72 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 655.00 | 53 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 636.00 | 29 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 214.00 | 151 214.00 | ||
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 937.00 | 198 455.00 | 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 698.00 | 451 149.00 | 47 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 780.00 | 245 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | ||
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 148.00 | 825 599.00 | 47 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 282.00 | |||