HOLCO
Dépôt
| Dénomination | HOLCO |
| Siren | 322759630 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19080 |
| Numéro de Gestion | 1987B20003 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 744.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 911.00 | 309 911.00 | 101 560.00 | |
AP Constructions | 136 899.00 | 136 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 514 164.00 | 417 288.00 | 96 876.00 | 138 274.00 |
CU Autres participations | 4 636 332.00 | 4 636 332.00 | 4 636 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 208.00 | 73 208.00 | 73 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 673 259.00 | 866 842.00 | 4 806 416.00 | 4 949 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 684.00 | 60 830.00 | 19 854.00 | 24 660.00 |
BZ Autres créances | 124 318.00 | 124 318.00 | 499 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 041.00 | 10 818.00 | 1 184 223.00 | 1 766 989.00 |
CF Disponibilités | 954 490.00 | 954 490.00 | 816 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 587.00 | 57 587.00 | 81 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 412 121.00 | 71 649.00 | 2 340 472.00 | 3 189 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 379.00 | 938 491.00 | 7 146 888.00 | 8 138 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 743.00 | 164 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 883 439.00 | 6 548 535.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 142 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 245.00 | -522 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 127 937.00 | 5 148 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 222.00 | 337 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 495.00 | 2 370 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 101 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 177 919.00 | ||
EA Autres dettes | 4 231.00 | 2 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 018 951.00 | 2 990 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 888.00 | 8 138 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 709 997.00 | 10 000.00 | 719 997.00 | 1 638 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 997.00 | 10 000.00 | 719 997.00 | 1 638 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 165.00 | 5 795.00 | ||
FQ Autres produits | 617.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 779.00 | 1 644 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 961.00 | 973 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 933.00 | 45 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 594.00 | 370 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 295.00 | 157 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 827.00 | 97 689.00 | ||
GE Autres charges | 2 130.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 739.00 | 1 644 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 961.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 146.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 822.00 | |||
GN Différences positives de change | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 042.00 | 56 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 393.00 | 80 517.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 634.00 | 82 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 408.00 | -25 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 553.00 | -25 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 947.00 | 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 630 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 639.00 | 630 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | -630 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 174.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 768.00 | 1 701 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 013.00 | 2 223 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 245.00 | -522 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 991.00 | 8 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 343.00 | 8 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 157.00 | 312 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 397.00 | 651 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 4 709 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 175 553.00 | 5 673 259.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 252.00 | 8 960.00 | 53 557.00 | 312 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 717.00 | 49 867.00 | 29 397.00 | 554 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 969.00 | 58 827.00 | 82 953.00 | 866 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 073.00 | 17 243.00 | 60 830.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 2 822.00 | 10 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 640.00 | 78 073.00 | 70 065.00 | 71 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 640.00 | 78 073.00 | 70 065.00 | 71 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 243.00 | |||
UG ‐ Financières | 52 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 208.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 014.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 544.00 | |||
VB T. V. A. | 12 512.00 | |||
VP Divers | 8 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 797.00 | 192 919.00 | 142 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 214.00 | 78 286.00 | 170 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 678 495.00 | 1 678 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 951.00 | 1 848 023.00 | 170 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 334.00 | |||