SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU PAYS MALOUIN |
| Siren | 322865478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3608 |
| Numéro de Gestion | 1983B00010 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 045.00 | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 173 082.00 | 10 023.00 | 163 059.00 | 163 059.00 |
AP Constructions | 7 961 478.00 | 4 638 828.00 | 3 322 651.00 | 3 574 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 290.00 | 568 911.00 | 67 379.00 | 91 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 933.00 | 187 608.00 | 42 325.00 | 39 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 013 746.00 | 5 417 415.00 | 3 596 331.00 | 3 869 497.00 |
BT Marchandises | 4 918.00 | 4 918.00 | 9 057.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 111 079.00 | 111 079.00 | 90 570.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 141.00 | 1 310 141.00 | 489 968.00 | |
CF Disponibilités | 69 810.00 | 69 810.00 | 68 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | 10 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 800.00 | 1 515 800.00 | 669 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 545.00 | 5 417 415.00 | 5 112 131.00 | 4 538 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 163 876.00 | 1 342 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 718.00 | 821 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 997 952.00 | 1 031 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 589 546.00 | 4 184 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 568.00 | 67 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 118 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 402.00 | 105 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 332.00 | 50 900.00 | ||
EA Autres dettes | 9 056.00 | 10 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 585.00 | 353 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 131.00 | 4 538 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 475 837.00 | 2 475 837.00 | 3 366 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 837.00 | 2 475 837.00 | 3 366 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 476.00 | 7 092.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 254.00 | 3 373 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 168.00 | 221 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 140.00 | -1 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 511.00 | 56 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 277.00 | 894 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 814.00 | 86 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 607.00 | 510 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 776.00 | 121 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 103.00 | 363 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 052.00 | 984.00 | ||
GE Autres charges | 4 663.00 | -4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 909 109.00 | 2 254 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 145.00 | 1 119 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 896.00 | 1 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 896.00 | 1 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 896.00 | 1 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 040.00 | 1 121 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 2 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 956.00 | 101 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 685.00 | 104 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 3 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | 4 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 799.00 | 49 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 785.00 | 57 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | 47 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 223.00 | 347 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 835.00 | 3 480 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 117.00 | 2 658 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 718.00 | 821 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945 473.00 | 166 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 435.00 | 166 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | 48 306.00 | 9 000 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 346.00 | 48 306.00 | 9 013 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 12 045.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 893.00 | 370 103.00 | 41 627.00 | 5 405 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 939.00 | 370 103.00 | 41 627.00 | 5 417 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 997 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 109.00 | 72 799.00 | 105 956.00 | 997 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 052.00 | 3 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 1 052.00 | 3 032.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 089.00 | 73 851.00 | 108 989.00 | 997 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 052.00 | 3 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 799.00 | 105 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 079.00 | 111 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | ||
VB T. V. A. | 33 443.00 | 33 443.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 271 926.00 | 1 271 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 227.00 | 1 441 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 207 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 714.00 | 52 714.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 260.00 | 119 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 017.00 | 442 017.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | ||