TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI |
| Siren | 322894163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3805 |
| Numéro de Gestion | 1981B00092 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59950 Auby |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 505.00 | 231 505.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AN Terrains | 105 962.00 | 78 954.00 | 27 008.00 | |
AP Constructions | 382 956.00 | 333 332.00 | 49 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 224.00 | 286 021.00 | 25 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 170.00 | 1 861 280.00 | 237 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 243 813.00 | 243 813.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 443 234.00 | 2 791 094.00 | 652 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 760.00 | 200 000.00 | 261 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | 5 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 633.00 | 24 351.00 | 2 400 282.00 | |
BZ Autres créances | 1 199 227.00 | 1 199 227.00 | ||
CF Disponibilités | 1 645 280.00 | 1 645 280.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 641.00 | 69 641.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 806 435.00 | 224 351.00 | 5 582 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 669.00 | 3 015 444.00 | 6 234 225.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 343 375.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 134 338.00 | |||
DH Report à nouveau | -495 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 090 733.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 411.00 | |||
EA Autres dettes | 563 401.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 096 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 225.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 714.00 | 35 714.00 | ||
FG Production vendue services | 15 435 627.00 | 15 435 627.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 471 340.00 | 15 471 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 765.00 | |||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 563 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 559 801.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 242 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 696.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 486 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 318 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 588.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 035.00 | |||
GE Autres charges | 8 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 551 607.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 668.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 269.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 686 673.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578 267.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 989.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 404.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 255.00 | 127 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 823.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 185.00 | 127 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 496.00 | 2 899 313.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 010.00 | 243 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 506.00 | 3 443 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 273.00 | 5 233.00 | 231 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 155.00 | 318 356.00 | 112 922.00 | 2 559 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 427.00 | 323 588.00 | 112 922.00 | 2 791 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 344.00 | 81 604.00 | 46 740.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 091.00 | 9 035.00 | 6 775.00 | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 091.00 | 209 035.00 | 6 775.00 | 224 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 435.00 | 209 035.00 | 88 379.00 | 271 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 035.00 | 6 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 243 813.00 | 243 813.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 349.00 | 50 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 374 284.00 | 2 374 284.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 405.00 | 66 405.00 | ||
VB T. V. A. | 160 156.00 | 160 156.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 024.00 | 139 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 113.00 | 50 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 322.00 | 782 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 641.00 | 69 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 314.00 | 3 643 152.00 | 294 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 183.00 | 1 277 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 368.00 | 1 072 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 846.00 | 269 846.00 | ||
VW T.V.A. | 479 331.00 | 479 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 866.00 | 27 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 756.00 | 6 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 401.00 | 563 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 752.00 | 3 696 752.00 | 1 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 135 275.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380 594.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880 663.00 | |||
ST Autres comptes | 4 835 466.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 242 157.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 137 993.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 696.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 565.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 210.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||