PASCAL JOLIVET
Dépôt
| Dénomination | PASCAL JOLIVET |
| Siren | 322994831 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1817 |
| Numéro de Gestion | 1991B00269 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 974.00 | 45 513.00 | 11 461.00 | 13 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 314.00 | 26 419.00 | 895.00 | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 46 184.00 | 46 184.00 | |
AN Terrains | 21 121.00 | 21 121.00 | 1 126.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 584.00 | 719 577.00 | 101 007.00 | 144 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 419.00 | 529 015.00 | 174 404.00 | 191 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533.00 | 7 533.00 | 7 533.00 | |
CU Autres participations | 3 362 911.00 | 3 362 911.00 | 3 215 889.00 | |
BF Prêts | 177 178.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 94 540.00 | 94 540.00 | 109 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 140 582.00 | 1 341 646.00 | 3 798 936.00 | 3 908 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 420.00 | 71 420.00 | 78 570.00 | |
BT Marchandises | 9 796 590.00 | 9 796 590.00 | 9 411 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | 3 753.00 | 8 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 293.00 | 89 114.00 | 1 984 179.00 | 158 922.00 |
BZ Autres créances | 3 468 571.00 | 17 534.00 | 3 451 037.00 | 3 064 206.00 |
CF Disponibilités | 372 505.00 | 372 505.00 | 71 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 437.00 | 111 437.00 | 78 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 897 568.00 | 106 648.00 | 15 790 920.00 | 12 871 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 038 150.00 | 1 448 294.00 | 19 589 856.00 | 16 779 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 540.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 775.00 | 400 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 273.00 | 79 273.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 701 648.00 | 701 648.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 078.00 | 40 078.00 | ||
DG Autres réserves | 1 296 765.00 | 1 220 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 755.00 | 76 710.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 898.00 | 128 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 705 192.00 | 2 647 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 061.00 | 162 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 061.00 | 162 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475 952.00 | 3 229 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 138.00 | 4 901.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 9 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010 941.00 | 9 157 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 042.00 | 391 281.00 | ||
EA Autres dettes | 2 455 118.00 | 1 177 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 722 604.00 | 13 970 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 589 856.00 | 16 779 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 794.00 | 13 960 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 234.00 | 377 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 602 427.00 | 7 081 821.00 | 10 684 247.00 | 15 701 103.00 |
FD Production vendue biens | 33 223.00 | |||
FG Production vendue services | 3 187.00 | 61 643.00 | 64 830.00 | 42 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 614.00 | 7 143 464.00 | 10 749 077.00 | 15 776 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 420.00 | 301 336.00 | ||
FQ Autres produits | 59 480.00 | 14 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 325 978.00 | 16 092 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 044 402.00 | 11 375 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -377 893.00 | 397 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 896.00 | 36 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 163 567.00 | 2 614 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 722.00 | 98 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 040.00 | 976 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 700.00 | 377 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 178.00 | 152 853.00 | ||
GE Autres charges | 76 870.00 | 53 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 431 482.00 | 16 082 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 504.00 | 10 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 463 633.00 | 326 912.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 302.00 | 4 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 746.00 | 17 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 505 680.00 | 349 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 725.00 | 173 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 725.00 | 173 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 955.00 | 175 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 451.00 | 185 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 089.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 841.00 | 293 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 841.00 | 1 071 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 841.00 | -42 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 67 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 658.00 | 17 471 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 903.00 | 17 394 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 755.00 | 76 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 557.00 | 170 553.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 517 403.00 | 301 314.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 45 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 074.00 | 7 900.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 754.00 | 50 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 594.00 | 147 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 921.00 | 205 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 974.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 165.00 | 3 457 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 165.00 | 5 140 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 231.00 | 10 283.00 | 45 513.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 315.00 | 26 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 133.00 | 112 581.00 | 1 269 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 468.00 | 123 178.00 | 1 341 646.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 898.00 | 128 898.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 162 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 061.00 | 162 061.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 131.00 | 17.00 | 89 114.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 17 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 665.00 | 17.00 | 106 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 624.00 | 17.00 | 397 607.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 540.00 | 94 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 705.00 | 127 705.00 | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 945 588.00 | 1 945 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 711.00 | 54 711.00 | ||
VB T. V. A. | 205 102.00 | 205 102.00 | ||
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188 154.00 | 3 188 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 437.00 | 111 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 841.00 | 5 747 841.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089 234.00 | 3 089 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 718.00 | 183 320.00 | 2 203 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010 941.00 | 8 010 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 353.00 | 192 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 291.00 | 301 291.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | ||
VW T.V.A. | 154 228.00 | 154 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 661.00 | 50 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 138.00 | 51 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455 118.00 | 2 455 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 713 192.00 | 14 509 794.00 | 2 203 398.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 740.00 | |||