SOCIETE LABODIAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LABODIAL |
| Siren | 323339119 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15034 |
| Numéro de Gestion | 1981B01199 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 LES CLAYES SOUS BOIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 185.00 | 114 185.00 | 101 228.00 | |
AP Constructions | 121 420.00 | 121 420.00 | 145 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 652.00 | 31 652.00 | 34 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 67 612.00 | 76 075.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 535.00 | 71 535.00 | 71 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 138.00 | 407 138.00 | 428 897.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 603.00 | 968 603.00 | 786 192.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 013.00 | 623 013.00 | 254 388.00 | |
BT Marchandises | 47 896.00 | 47 896.00 | 17 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 225.00 | 1 117 225.00 | 1 120 950.00 | |
BZ Autres créances | 156 899.00 | 156 899.00 | 104 285.00 | |
CF Disponibilités | 131 947.00 | 131 947.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 868.00 | 40 868.00 | 60 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 514 771.00 | 3 514 771.00 | 2 612 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 908.00 | 3 921 908.00 | 3 041 143.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 536 691.00 | 660 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 562.00 | -11 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 254.00 | 1 318 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 325.00 | 722 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 4 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 709.00 | 766 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 382.00 | 206 143.00 | ||
EA Autres dettes | 45 327.00 | 23 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 540 655.00 | 1 722 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 908.00 | 3 041 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 175.00 | 65 175.00 | 14 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 840.00 | 155 228.00 | 6 463 068.00 | 5 640 089.00 |
FM Production stockée | 531 518.00 | -54 788.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 468.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 556.00 | 21 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 724.00 | 925.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 017 874.00 | 5 646 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 776.00 | 12 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 688.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 740.00 | 2 441 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 558.00 | -15 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 814 523.00 | 1 690 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 630.00 | 70 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 547.00 | 1 113 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 470.00 | 266 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 802.00 | 57 678.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 842 247.00 | 5 636 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 627.00 | 9 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248.00 | |||
GN Différences positives de change | 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 574.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 305.00 | 14 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 305.00 | 14 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 731.00 | -13 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 896.00 | -4 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | 11 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 14 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -7 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 448.00 | 5 654 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 885.00 | 5 665 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 562.00 | -11 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 828.00 | 16 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 051.00 | 19 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 338.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 217.00 | 35 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | 71 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803.00 | 1 187 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 571.00 | 8 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 721.00 | 54 232.00 | 771 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 321.00 | 56 802.00 | 780 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 670.00 | 2 148.00 | 14 818.00 | |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 958.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 628.00 | 2 148.00 | 15 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 628.00 | 2 148.00 | 15 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 117 061.00 | |||
VB T. V. A. | 30 211.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 006.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 485.00 | 1 315 950.00 | 71 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 344.00 | 217 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 981.00 | 87 793.00 | 153 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 709.00 | 1 587 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 091.00 | 96 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
VW T.V.A. | 178 016.00 | 178 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 327.00 | 45 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 655.00 | 2 387 466.00 | 153 188.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 017.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 522.00 | |||