EXCO VFA AUDIT
Dépôt
| Dénomination | EXCO VFA AUDIT |
| Siren | 323377614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74559 |
| Numéro de Gestion | 2010B22451 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 9 632.00 | 856.00 | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 112 944.00 | 112 944.00 | 112 944.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 615.00 | 285 615.00 | 285 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 116.00 | 72 844.00 | 3 272.00 | 5 657.00 |
CU Autres participations | 551 835.00 | 551 835.00 | 551 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 367.00 | 120 367.00 | 118 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 365.00 | 82 476.00 | 1 074 888.00 | 1 075 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | 1 261.00 | 2 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 484.00 | 106 008.00 | 369 476.00 | 355 437.00 |
BZ Autres créances | 54 238.00 | 54 238.00 | 62 431.00 | |
CF Disponibilités | 691 773.00 | 691 773.00 | 172 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | 13 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 475.00 | 106 008.00 | 1 123 466.00 | 608 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 839.00 | 188 485.00 | 2 198 355.00 | 1 684 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 864.00 | 84 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 191.00 | 1 110 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 053.00 | 109 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 594.00 | 1 313 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 522.00 | 173 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 522.00 | 173 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 292.00 | 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 13 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 24 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 152.00 | 156 178.00 | ||
EA Autres dettes | 32 282.00 | 2 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 606 239.00 | 197 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 355.00 | 1 684 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 239.00 | 197 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | 1 797.00 | 6 947.00 | |
FG Production vendue services | 1 362 876.00 | 1 362 876.00 | 1 547 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 673.00 | 1 364 673.00 | 1 554 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 566.00 | 14 650.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 289.00 | 1 569 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920.00 | 6 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 930.00 | 6 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28.00 | -473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 525 711.00 | 566 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | 10 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 953.00 | 466 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 455.00 | 222 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 924.00 | 4 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 855.00 | 105 845.00 | ||
GE Autres charges | 60 615.00 | 51 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 345.00 | 1 441 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 944.00 | 127 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 778.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 743.00 | 71 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139.00 | 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139.00 | 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604.00 | 71 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 548.00 | 199 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 15 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 81 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | -81 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 8 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 590.00 | 1 641 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 537.00 | 1 531 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 053.00 | 109 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | 3 710.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 49 611.00 | 51 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 1 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 490.00 | 1 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 249.00 | 2 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 76 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835.00 | 1 157 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 300.00 | 9 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | 3 624.00 | 835.00 | 72 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 388.00 | 3 924.00 | 835.00 | 82 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 173 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 522.00 | 173 522.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 199.00 | 67 855.00 | 124 045.00 | 106 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 199.00 | 67 855.00 | 124 045.00 | 106 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 721.00 | 67 855.00 | 124 045.00 | 279 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 855.00 | 124 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 367.00 | 120 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 454.00 | 132 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 030.00 | 343 030.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 503.00 | 48 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 188.00 | 655 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 274 858.00 | 25 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | ||
VW T.V.A. | 91 136.00 | 91 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 282.00 | 32 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 974.00 | 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 239.00 | 306 239.00 | 274 858.00 | 25 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||