SOCIETE LA CHARPENTE THOUARSAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LA CHARPENTE THOUARSAISE |
| Siren | 323401869 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 206 |
| Numéro de Gestion | 1982B50001 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 THOUARS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 237.00 | 307.00 | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 97 903.00 | 97 903.00 | 97 903.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 892.00 | 1 618.00 | |
AN Terrains | 28 020.00 | 15 167.00 | 12 852.00 | 14 787.00 |
AP Constructions | 135 456.00 | 105 348.00 | 30 108.00 | 41 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 075.00 | 265 475.00 | 41 600.00 | 33 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 048.00 | 877 037.00 | 82 011.00 | 64 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 758.00 | 113 758.00 | 2 455.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 980.00 | 30 980.00 | 30 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 676 948.00 | 1 265 159.00 | 411 789.00 | 286 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 026.00 | 290 026.00 | 165 105.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 288.00 | 46 288.00 | 82 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 818 043.00 | 3 879.00 | 814 163.00 | 694 709.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | 49 510.00 | 34 398.00 | |
CF Disponibilités | 149 535.00 | 149 535.00 | 35 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | 40 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 413.00 | 3 879.00 | 1 394 534.00 | 1 052 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 362.00 | 1 269 038.00 | 1 806 323.00 | 1 339 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 208.00 | -55 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 491.00 | -172 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | |||
DL TOTAL (I) | 404 325.00 | 281 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 587.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 335.00 | 290 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 920.00 | 70 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 979.00 | 43 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 377 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 849.00 | 224 828.00 | ||
EA Autres dettes | 23 493.00 | 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 013.00 | 35 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 401 997.00 | 1 040 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 323.00 | 1 339 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 802 476.00 | 3 822 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 476.00 | 3 822 775.00 | ||
FM Production stockée | -109 250.00 | -152 690.00 | ||
FN Production immobilisée | 111 303.00 | 4 784.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 330.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 403.00 | 90 767.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 18 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 471.00 | 3 786 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 840 535.00 | 1 572 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 921.00 | 71 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 835 623.00 | 1 057 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 710.00 | 34 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 066.00 | 860 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 097.00 | 245 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 146.00 | 46 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 295.00 | |||
GE Autres charges | 1 770.00 | 39 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 839 029.00 | 4 002 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 442.00 | -216 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 001.00 | 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 893.00 | 14 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 893.00 | 14 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 891.00 | -14 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 551.00 | -230 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 84 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 159.00 | 9 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 792.00 | 93 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 756.00 | 9 438.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 38 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 036.00 | 55 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 377.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 266.00 | 3 880 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 774.00 | 4 052 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 491.00 | -172 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 694.00 | 2 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 038.00 | 178 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 361.00 | 181 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 101 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | 1 543 360.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 31 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 622.00 | 1 676 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 608.00 | 1 000.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 900.00 | 43 655.00 | 78 527.00 | 1 263 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 423.00 | 45 263.00 | 79 527.00 | 1 265 158.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 365.00 | 73 365.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 6 171.00 | 3 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 415.00 | 81 536.00 | 3 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 002.00 | 98 123.00 | 3 879.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 537.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 854.00 | 813 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -449.00 | -449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 212.00 | 912 563.00 | 649.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 335.00 | 135 848.00 | 328 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 405.00 | 342 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 523.00 | 89 523.00 | ||
VW T.V.A. | 108 513.00 | 108 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 376.00 | 27 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 920.00 | 920.00 | 70 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 254 013.00 | 254 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 997.00 | 1 003 510.00 | 398 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | |||