SARL MIQUEL ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SARL MIQUEL ET FILS |
| Siren | 323446732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/000781 |
| Numéro de Gestion | 1982B00012 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09000 ST PAUL DE JARRAT |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 511.00 | 15 688.00 | 9 823.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 20 512.00 | 20 512.00 | 20 512.00 | |
AP Constructions | 80 863.00 | 73 331.00 | 7 532.00 | 9 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 954.00 | 180 214.00 | 10 740.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 764.00 | 299 989.00 | 58 775.00 | 61 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | 2 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 259.00 | 569 221.00 | 110 037.00 | 118 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 723.00 | 93 723.00 | 90 727.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 957.00 | 46 957.00 | 50 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | 12 400.00 | 19 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | 48 965.00 | |
BZ Autres créances | 35 003.00 | 35 003.00 | 37 666.00 | |
CF Disponibilités | 214.00 | 214.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 200 483.00 | 200 483.00 | 149 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 435 115.00 | 435 115.00 | 396 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 373.00 | 569 221.00 | 545 152.00 | 515 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 312.00 | 41 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
DG Autres réserves | 32 020.00 | 32 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -321 342.00 | -326 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 232.00 | 5 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | -293 162.00 | -245 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 20 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 572.00 | 176 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 90 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 242.00 | 332 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 12 800.00 | ||
EA Autres dettes | 117 917.00 | 129 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 838 313.00 | 761 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 152.00 | 515 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 313.00 | 761 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 20 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450.00 | |||
FG Production vendue services | 536 155.00 | 536 155.00 | 689 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 155.00 | 536 155.00 | 689 886.00 | |
FM Production stockée | -3 619.00 | -5 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 981.00 | 3 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 865.00 | 5 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 938.00 | 9 923.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 334.00 | 703 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 463.00 | 172 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997.00 | -8 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 805.00 | 165 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | 8 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 777.00 | 242 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 929.00 | 100 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 787.00 | 18 807.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 1 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 810.00 | 699 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 476.00 | 3 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 013.00 | 1 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 013.00 | 1 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -971.00 | -1 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 447.00 | 2 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 5 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 5 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 817.00 | -3 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 376.00 | 708 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 607.00 | 702 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 232.00 | 5 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 938.00 | 8 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 961.00 | 12 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 639.00 | 12 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 630 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 058.00 | 679 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 2 855.00 | 15 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 994.00 | 17 932.00 | 392.00 | 553 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 827.00 | 20 787.00 | 392.00 | 569 222.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 334.00 | 46 334.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | ||
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | 5 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 483.00 | 200 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 930.00 | 283 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 718.00 | 163 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 175.00 | 403 175.00 | ||
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 854.00 | 33 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 917.00 | 117 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 313.00 | 838 313.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 198.00 | 47 968.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | 14 671.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 9 951.00 | ||
ST Autres comptes | 91 358.00 | 92 955.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 805.00 | 165 546.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 3 093.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 5 054.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | 8 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 516.00 | 102 387.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4.00 | 59 216.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||