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THERMOCOAX

Dépôt

DénominationTHERMOCOAX
Siren323459925
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt3779
Numéro de Gestion2000B51311
Code Activité2611Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61430 Athis-Val de Rouvre
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 14 741.00 1 245.00 13 496.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 403 068.00 52 626.00 350 441.00 370 240.00
AH Fonds commercial 304 898.00 304 898.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 517 957.00 366 116.00 151 841.00 58 269.00
AN Terrains 439 954.00 320 277.00 119 678.00 127 761.00
AP Constructions 4 495 911.00 3 333 200.00 1 162 712.00 1 328 073.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 810 885.00 6 062 915.00 4 747 970.00 4 395 027.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 247 000.00 884 911.00 362 089.00 293 638.00
AV Immobilisations en cours 527 668.00 527 668.00 351 830.00
CU Autres participations 54 226.00 54 226.00 54 226.00
BH Autres immobilisations financières 113 707.00 113 707.00 101 233.00
BJ TOTAL (I) 18 930 016.00 11 326 189.00 7 603 827.00 7 080 298.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 041 216.00 97 377.00 1 943 839.00 1 759 373.00
BN En cours de production de biens 4 363 245.00 4 363 245.00 4 068 856.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 969 758.00 319 454.00 3 650 304.00 2 955 382.00
BT Marchandises 1 498 264.00 1 498 264.00 857 964.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 49 338.00 49 338.00 15 031.00
BX Clients et comptes rattachés 9 161 736.00 172 393.00 8 989 343.00 8 303 945.00
BZ Autres créances 4 603 594.00 4 603 594.00 3 501 868.00
CF Disponibilités 1 869 404.00 1 869 404.00 2 002 597.00
CH Charges constatées d’avance 472 954.00 472 954.00 549 631.00
CJ TOTAL (II) 28 029 508.00 589 224.00 27 440 284.00 24 014 649.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 164 875.00 164 875.00 26 199.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 47 124 399.00 11 915 412.00 35 208 987.00 31 121 145.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 441 045.00 441 045.00
DC Ecarts de réévaluation 411 291.00 411 291.00
DD Réserve légale (1) 45 750.00 45 750.00
DG Autres réserves 341 623.00 341 623.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 175 319.00 3 349 554.00
DK Provisions réglementées 68 206.00 79 491.00
DL TOTAL (I) 7 483 235.00 4 668 755.00
DP Provisions pour risques 1 133 803.00 216 476.00
DR TOTAL (IV) 1 133 803.00 216 476.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92.00 772.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 747 024.00 978 468.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 365 412.00 5 802 854.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 086 874.00 2 297 002.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 375.00 1 356.00
EA Autres dettes 17 381 614.00 17 151 841.00
EC TOTAL (IV) 26 582 392.00 26 232 293.00
ED (V) 9 557.00 3 622.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 208 987.00 31 121 145.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 11 309 489.00 31 532 835.00 42 842 324.00 36 133 152.00
FG Production vendue services 40 666.00 12 838.00 53 504.00 75 011.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 350 155.00 31 545 673.00 42 895 828.00 36 208 163.00
FM Production stockée 265 348.00 1 365 706.00
FO Subventions d’exploitation 6 626.00 149 498.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 146 815.00 543 783.00
FQ Autres produits 112 083.00 176 133.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 426 699.00 38 443 284.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 645 327.00 637 406.00
FT Variation de stock (marchandises) -640 300.00 -286 447.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 990 074.00 13 407 391.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -273 297.00 -985 661.00
FW Autres achats et charges externes 9 099 601.00 9 133 665.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 817 921.00 734 148.00
FY Salaires et traitements 7 521 943.00 7 919 202.00
FZ Charges sociales 2 889 525.00 3 141 865.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 017 427.00 797 844.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 470 894.00 237 476.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 939 904.00 39 505.00
GE Autres charges 343 887.00 70 330.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 822 906.00 34 846 723.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 603 793.00 3 596 560.00
GJ Produits financiers de participations 1 005 315.00 619 332.00
GP Total des produits financiers (V) 1 005 315.00 619 332.00
GR Intérêts et charges assimilées 197 967.00 233 928.00
GU Total des charges financières (VI) 197 967.00 233 928.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 807 348.00 385 404.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 411 141.00 3 981 964.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 609.00 6 560.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 911.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 14 104.00 16 704.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 713.00 31 175.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 374.00 12 403.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 819.00 3 569.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 193.00 15 972.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 520.00 15 204.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 834 000.00 440 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 415 342.00 207 614.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45 450 728.00 39 093 791.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 275 408.00 35 744 237.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 175 319.00 3 349 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 700.00 56.00 31.00 725.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 668.00 962.00 28.00 10 601.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 368.00 1 018.00 59.00 11 326.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 1 129.00 143.00 31.00 1 241.00
6E sur immobilisations – corporelles 16 164.00 2 742.00 1 385.00 17 521.00
06 aucun libellé 155.00 21.00 9.00 168.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 448.00 2 906.00 1 425.00 18 930.00
7C TOTAL GENERAL 17 448.00 2 906.00 1 425.00 18 930.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 114.00 114.00
VA Clients douteux ou litigieux 188.00 188.00
UX Autres créances clients 8 974.00 8 974.00
UY Personnel et comptes rattachés 4.00 4.00
VM Impôts sur les bénéfices 292.00 292.00
VB T. V. A. 1 192.00 1 192.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 28.00 28.00
VC Groupe et associés 3 060.00 3 060.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27.00 27.00
VS Charges constatées d’avance 473.00 473.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 238.00 14 238.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 365.00 5 365.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 812.00 1 812.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 886.00 886.00
VW T.V.A. 1.00 1.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 388.00 388.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
VI Groupe et associés 17 216.00 17 216.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 165.00 165.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 835.00 25 835.00