THERMOCOAX
Dépôt
| Dénomination | THERMOCOAX |
| Siren | 323459925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3779 |
| Numéro de Gestion | 2000B51311 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61430 Athis-Val de Rouvre |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 741.00 | 1 245.00 | 13 496.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 068.00 | 52 626.00 | 350 441.00 | 370 240.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 957.00 | 366 116.00 | 151 841.00 | 58 269.00 |
AN Terrains | 439 954.00 | 320 277.00 | 119 678.00 | 127 761.00 |
AP Constructions | 4 495 911.00 | 3 333 200.00 | 1 162 712.00 | 1 328 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 885.00 | 6 062 915.00 | 4 747 970.00 | 4 395 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 000.00 | 884 911.00 | 362 089.00 | 293 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 668.00 | 527 668.00 | 351 830.00 | |
CU Autres participations | 54 226.00 | 54 226.00 | 54 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 707.00 | 113 707.00 | 101 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 930 016.00 | 11 326 189.00 | 7 603 827.00 | 7 080 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041 216.00 | 97 377.00 | 1 943 839.00 | 1 759 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 363 245.00 | 4 363 245.00 | 4 068 856.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 969 758.00 | 319 454.00 | 3 650 304.00 | 2 955 382.00 |
BT Marchandises | 1 498 264.00 | 1 498 264.00 | 857 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 338.00 | 49 338.00 | 15 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161 736.00 | 172 393.00 | 8 989 343.00 | 8 303 945.00 |
BZ Autres créances | 4 603 594.00 | 4 603 594.00 | 3 501 868.00 | |
CF Disponibilités | 1 869 404.00 | 1 869 404.00 | 2 002 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 472 954.00 | 472 954.00 | 549 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 029 508.00 | 589 224.00 | 27 440 284.00 | 24 014 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 875.00 | 164 875.00 | 26 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 124 399.00 | 11 915 412.00 | 35 208 987.00 | 31 121 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 441 045.00 | 441 045.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 411 291.00 | 411 291.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DG Autres réserves | 341 623.00 | 341 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175 319.00 | 3 349 554.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 206.00 | 79 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 483 235.00 | 4 668 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 133 803.00 | 216 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 133 803.00 | 216 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 024.00 | 978 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 412.00 | 5 802 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 874.00 | 2 297 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 356.00 | ||
EA Autres dettes | 17 381 614.00 | 17 151 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 582 392.00 | 26 232 293.00 | ||
ED (V) | 9 557.00 | 3 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 208 987.00 | 31 121 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 309 489.00 | 31 532 835.00 | 42 842 324.00 | 36 133 152.00 |
FG Production vendue services | 40 666.00 | 12 838.00 | 53 504.00 | 75 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350 155.00 | 31 545 673.00 | 42 895 828.00 | 36 208 163.00 |
FM Production stockée | 265 348.00 | 1 365 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 626.00 | 149 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 815.00 | 543 783.00 | ||
FQ Autres produits | 112 083.00 | 176 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 426 699.00 | 38 443 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 327.00 | 637 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -640 300.00 | -286 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 990 074.00 | 13 407 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 297.00 | -985 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 099 601.00 | 9 133 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817 921.00 | 734 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 521 943.00 | 7 919 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 889 525.00 | 3 141 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 017 427.00 | 797 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 470 894.00 | 237 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 939 904.00 | 39 505.00 | ||
GE Autres charges | 343 887.00 | 70 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 822 906.00 | 34 846 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 603 793.00 | 3 596 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 005 315.00 | 619 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 005 315.00 | 619 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 967.00 | 233 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 967.00 | 233 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 807 348.00 | 385 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 411 141.00 | 3 981 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 6 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 911.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | 16 704.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 713.00 | 31 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 12 403.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819.00 | 3 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 15 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 520.00 | 15 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 834 000.00 | 440 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 342.00 | 207 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 450 728.00 | 39 093 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 275 408.00 | 35 744 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175 319.00 | 3 349 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 56.00 | 31.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 962.00 | 28.00 | 10 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | 1 018.00 | 59.00 | 11 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 129.00 | 143.00 | 31.00 | 1 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 164.00 | 2 742.00 | 1 385.00 | 17 521.00 |
06 aucun libellé | 155.00 | 21.00 | 9.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | 2 906.00 | 1 425.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 448.00 | 2 906.00 | 1 425.00 | 18 930.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | ||
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 238.00 | 14 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 835.00 | 25 835.00 | ||