PROXITHERM
Dépôt
| Dénomination | PROXITHERM |
| Siren | 323493585 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34880 |
| Numéro de Gestion | 2000B03947 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 55 702.00 | 316.00 | |
AH Fonds commercial | 13 152 491.00 | 265 000.00 | 12 887 491.00 | 12 887 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 672.00 | 27 600.00 | 84 072.00 | 83 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 711.00 | 270 805.00 | 32 906.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 748.00 | 457 610.00 | 30 137.00 | 34 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364.00 | 3 364.00 | 5 920.00 | |
BF Prêts | 251 919.00 | 251 919.00 | 220 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 398.00 | 55 398.00 | 64 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 422 007.00 | 1 076 717.00 | 13 345 289.00 | 13 334 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 680.00 | 114 857.00 | 919 822.00 | 664 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909 824.00 | 463 028.00 | 9 446 796.00 | 9 962 284.00 |
BZ Autres créances | 1 148 755.00 | 1 148 755.00 | 998 303.00 | |
CF Disponibilités | 487 286.00 | 487 286.00 | 1 382 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 581 204.00 | 577 886.00 | 12 003 318.00 | 13 007 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 003 212.00 | 1 654 604.00 | 25 348 607.00 | 26 342 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 193 820.00 | 4 193 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | 37 398.00 | ||
DG Autres réserves | 6 676.00 | 6 676.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 293 181.00 | -2 353 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 569.00 | 1 060 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 825 611.00 | 3 949 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 946.00 | 377 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 491 666.00 | 563 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 884 612.00 | 941 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 405.00 | 5 447 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 200.00 | 3 676 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | |||
EA Autres dettes | 6 138 773.00 | 8 198 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 233 967.00 | 4 129 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 638 384.00 | 21 452 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 348 607.00 | 26 342 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 718.00 | 71 718.00 | ||
FG Production vendue services | 26 887 599.00 | 26 887 599.00 | 26 835 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 959 317.00 | 26 959 317.00 | 26 835 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 036.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 349.00 | 890 621.00 | ||
FQ Autres produits | 1 827 967.00 | 2 318 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 630 635.00 | 30 047 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 423 039.00 | 6 949 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 199.00 | 75 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 046 963.00 | 9 698 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 247.00 | 473 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 271 096.00 | 7 456 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 868 854.00 | 2 973 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 948.00 | 53 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 748.00 | 348 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 426 073.00 | 557 053.00 | ||
GE Autres charges | 1 171 079.00 | 160 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 685 851.00 | 28 745 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 783.00 | 1 302 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 091.00 | 27 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 091.00 | 27 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 143.00 | 189 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 143.00 | 189 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 051.00 | -162 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 731.00 | 1 140 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 165.00 | 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 415.00 | 1 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 558.00 | 44 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 36 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 80 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 838.00 | -79 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 142.00 | 30 076 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 805 572.00 | 29 015 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 569.00 | 1 060 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316 685.00 | 7 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 018.00 | 26 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 467.00 | 32 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502 171.00 | 65 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 13 319 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 461.00 | 794 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | 307 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 812.00 | 14 422 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 355.00 | 6 816.00 | 3 869.00 | 83 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 066.00 | 30 132.00 | 123 783.00 | 728 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 422.00 | 36 948.00 | 127 652.00 | 811 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 271 667.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 767.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 593 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 257.00 | 426 073.00 | 482 718.00 | 884 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 105 772.00 | 22 492.00 | 13 407.00 | 114 857.00 |
6T Sur comptes clients | 449 996.00 | 360 255.00 | 347 223.00 | 463 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 768.00 | 382 748.00 | 360 630.00 | 842 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 026.00 | 808 822.00 | 843 349.00 | 1 727 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 808 822.00 | 843 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 251 919.00 | 251 919.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 398.00 | 55 398.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 134.00 | 41 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 868 690.00 | 9 868 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 120.00 | 90 120.00 | ||
VB T. V. A. | 723 346.00 | 723 346.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 698.00 | 323 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366 556.00 | 11 059 239.00 | 307 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 405.00 | 6 033 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 876.00 | 1 009 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 336.00 | 1 142 336.00 | ||
VW T.V.A. | 980 081.00 | 980 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 906.00 | 95 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 626 921.00 | 5 626 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 852.00 | 511 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 233 967.00 | 4 233 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 638 384.00 | 19 638 384.00 | ||