TERIDEAL SIREV
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL SIREV |
| Siren | 323504498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16962 |
| Numéro de Gestion | 2020B00276 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | |||
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 140 845.00 | 140 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 056.00 | 46 209.00 | 13 847.00 | |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 260 050.00 | 223 906.00 | 36 144.00 | 49 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 663.00 | 200 011.00 | 3 653.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 656.00 | 247 521.00 | 30 136.00 | 51 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | 11 037.00 | 11 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 420.00 | 717 646.00 | 273 774.00 | 319 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 610.00 | 6 450.00 | 762 161.00 | 636 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 566.00 | 11 566.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 724.00 | 44 128.00 | 2 790 597.00 | 2 847 245.00 |
BZ Autres créances | 326 727.00 | 326 727.00 | 268 816.00 | |
CF Disponibilités | 203 396.00 | 203 396.00 | 258 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | 13 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 148 628.00 | 50 577.00 | 4 098 051.00 | 4 024 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 048.00 | 768 223.00 | 4 371 825.00 | 4 343 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 178 970.00 | 1 438 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -174 362.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 449.00 | -174 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | -167 842.00 | 1 352 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 009.00 | 38 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 009.00 | 38 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 711.00 | 1 251 028.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 563.00 | 3 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 269.00 | 645 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 187.00 | 907 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | |||
EA Autres dettes | 67 922.00 | 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 765.00 | 127 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 491 658.00 | 2 953 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 825.00 | 4 343 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 344 671.00 | 344 671.00 | 385 891.00 | |
FG Production vendue services | 5 911 798.00 | 5 911 798.00 | 6 029 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 469.00 | 6 256 469.00 | 6 414 901.00 | |
FM Production stockée | -84 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 678.00 | 65 453.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 8 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 301 156.00 | 6 404 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 111 892.00 | 2 536 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 786.00 | -60 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 089 323.00 | 1 492 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 959.00 | 67 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 642 459.00 | 1 691 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 174.00 | 750 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 049.00 | 59 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 450.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 38 009.00 | ||
GE Autres charges | 1 381.00 | 16 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 899.00 | 6 591 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -284 743.00 | -187 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | 6 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 848.00 | 6 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634.00 | -6 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 378.00 | -194 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 549.00 | 38 843.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 549.00 | 149 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 22 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 92 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 130 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 494.00 | 19 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 716.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 919.00 | 6 554 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 368.00 | 6 729 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 449.00 | -174 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | 779 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 258.00 | 991 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | 8 018.00 | 46 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 306.00 | 36 031.00 | 58 900.00 | 671 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 497.00 | 44 049.00 | 58 900.00 | 717 646.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 009.00 | 10 000.00 | 48 009.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 239.00 | 6 450.00 | 15 239.00 | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | 44 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 366.00 | 6 450.00 | 15 239.00 | 50 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 375.00 | 16 450.00 | 15 239.00 | 98 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 450.00 | 15 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 221.00 | 56 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 778 504.00 | 2 778 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
VB T. V. A. | 79 122.00 | 79 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 885.00 | 218 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 093.00 | 3 165 056.00 | 11 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258 711.00 | 2 258 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 269.00 | 906 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 238.00 | 183 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 904.00 | 254 904.00 | ||
VW T.V.A. | 493 592.00 | 493 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 765.00 | 279 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 095.00 | 4 469 095.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | |||