FUNEPRO
Dépôt
| Dénomination | FUNEPRO |
| Siren | 323532564 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 4413 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85400 LUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 865.00 | 127 398.00 | 35 467.00 | 49 700.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | 333 123.00 | 333 123.00 | |
AP Constructions | 289 670.00 | 130 176.00 | 159 494.00 | 77 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 747.00 | 315 277.00 | 184 470.00 | 139 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 552.00 | 183 903.00 | 129 650.00 | 99 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 565.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 324.00 | 756 753.00 | 842 571.00 | 714 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 823.00 | 14 050.00 | 1 060 773.00 | 969 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 271.00 | 142 271.00 | 123 169.00 | |
BT Marchandises | 240 944.00 | 41 050.00 | 199 894.00 | 232 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 653.00 | 22 653.00 | 10 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 648.00 | 22 186.00 | 1 766 463.00 | 1 794 395.00 |
BZ Autres créances | 472 705.00 | 472 705.00 | 321 101.00 | |
CF Disponibilités | 485 140.00 | 485 140.00 | 372 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | 78 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 244 695.00 | 77 286.00 | 4 167 410.00 | 3 901 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 020.00 | 834 039.00 | 5 009 981.00 | 4 616 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | 916 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746.00 | 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 604.00 | 91 604.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324 930.00 | 1 245 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 505.00 | 179 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 489 825.00 | 2 433 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 013.00 | 66 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 812.00 | 410 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 125.00 | 1 214 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 179.00 | 428 233.00 | ||
EA Autres dettes | 65 028.00 | 63 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 520 156.00 | 2 183 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 981.00 | 4 616 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 569.00 | 2 183 256.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 366 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 861 465.00 | 1 807 055.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 668 552.00 | 3 873 249.00 | ||
FG Production vendue services | 2 255 416.00 | 2 133 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 433.00 | 7 813 925.00 | ||
FM Production stockée | 19 102.00 | 12 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 375.00 | 111 682.00 | ||
FQ Autres produits | 63 430.00 | 55 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 068 340.00 | 7 993 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 756.00 | 781 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 171.00 | 4 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 256 444.00 | 2 484 383.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 941.00 | -155 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 993 687.00 | 2 830 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 536.00 | 95 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 004.00 | 1 200 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 068.00 | 388 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 640.00 | 99 438.00 | ||
GE Autres charges | 8 437.00 | 56 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 897 800.00 | 7 785 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 539.00 | 207 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 948.00 | 82.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 088.00 | 5 086.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 001.00 | 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 037.00 | 6 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 881.00 | 5 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 881.00 | 6 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 844.00 | 87.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 695.00 | 207 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | -300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 27 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 377.00 | 7 999 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 872.00 | 7 819 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 505.00 | 179 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 600.00 | 29 798.00 | 127 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 448.00 | 80 474.00 | 28 566.00 | 629 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 048.00 | 110 271.00 | 28 566.00 | 756 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | 55 100.00 | 37 800.00 | 55 100.00 |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | 6 268.00 | 7 700.00 | 22 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 417.00 | 61 368.00 | 45 500.00 | 77 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 417.00 | 61 368.00 | 45 500.00 | 77 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 368.00 | 45 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 086.00 | 28 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VB T. V. A. | 140 290.00 | 140 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 145.00 | 135 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 667.00 | 193 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 232.00 | 2 279 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 013.00 | 74 425.00 | 106 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 125.00 | 1 476 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 657.00 | 161 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 845.00 | 117 845.00 | ||
VW T.V.A. | 145 156.00 | 145 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 366 812.00 | 366 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 028.00 | 65 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 156.00 | 2 413 569.00 | 106 588.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 324.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 240.00 | |||
