VoyagExpert
Dépôt
| Dénomination | VoyagExpert |
| Siren | 323591404 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8262 |
| Numéro de Gestion | 1983B00024 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 5 113.00 | 3 187.00 | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 425.00 | 61 457.00 | 30 967.00 | 39 260.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | 338 000.00 | 338 000.00 | |
AP Constructions | 3 973.00 | 1 934.00 | 2 039.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 305.00 | 182 701.00 | 228 604.00 | 217 737.00 |
CU Autres participations | 400 694.00 | 400 694.00 | 400 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 720.00 | 46 720.00 | 45 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 416.00 | 251 206.00 | 1 050 210.00 | 1 048 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 149.00 | 1 143 149.00 | 4 328 818.00 | |
BZ Autres créances | 530 571.00 | 530 571.00 | 1 290 221.00 | |
CF Disponibilités | 4 213 226.00 | 4 213 226.00 | 2 913 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 660.00 | 79 660.00 | 165 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 966 607.00 | 5 966 607.00 | 8 697 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 023.00 | 251 206.00 | 7 016 818.00 | 9 746 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 530.00 | 1 015 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 553.00 | 101 553.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 511.00 | 35 511.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 037.00 | 1 528 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 892.00 | 650 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 826 523.00 | 3 331 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 667.00 | 5 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 667.00 | 5 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 677.00 | 351 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 034.00 | 1 169 288.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -733.00 | 120 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 019.00 | 4 082 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 309.00 | 358 634.00 | ||
EA Autres dettes | 43 440.00 | 96 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 883.00 | 230 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 171 628.00 | 6 409 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 818.00 | 9 746 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 628.00 | 6 409 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 677.00 | 351 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 320 650.00 | 5 320 650.00 | 5 684 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 650.00 | 5 320 650.00 | 5 684 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 373.00 | 30 291.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 175.00 | 5 719 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 746 893.00 | 2 652 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 931.00 | 86 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 418 905.00 | 1 535 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 943.00 | 566 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 354.00 | 65 631.00 | ||
GE Autres charges | 1 798.00 | 1 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 824.00 | 4 908 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 351.00 | 811 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 058.00 | 116 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 058.00 | 116 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 970.00 | 1 406.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 992.00 | 1 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 067.00 | 114 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 418.00 | 925 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 7 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 678.00 | 7 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 958.00 | 74 818.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 123.00 | 74 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 445.00 | -67 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 081.00 | 207 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 912.00 | 5 842 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 020.00 | 5 192 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 892.00 | 650 256.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 373.00 | 30 291.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | 1 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 087.00 | 4 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 745.00 | 71 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 107.00 | 1 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 239.00 | 77 176.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | 1 660.00 | 5 113.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 827.00 | 12 630.00 | 61 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 572.00 | 61 063.00 | 184 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 852.00 | 75 353.00 | 251 205.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | 13 165.00 | 18 667.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 960.00 | 30 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 960.00 | 30 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 462.00 | 13 165.00 | 30 960.00 | 18 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 165.00 | 30 960.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 720.00 | 46 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 143 149.00 | 1 143 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VB T. V. A. | 65 101.00 | 65 101.00 | ||
VP Divers | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 393 377.00 | 393 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 660.00 | 79 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 101.00 | 1 753 381.00 | 46 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 677.00 | 236 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 019.00 | 1 869 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 859.00 | 136 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 171.00 | 163 171.00 | ||
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 034.00 | 143 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 440.00 | 43 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 883.00 | 152 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 361.00 | 2 772 361.00 | 1 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
