ORSUD
Dépôt
| Dénomination | ORSUD |
| Siren | 323682260 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17576 |
| Numéro de Gestion | 1982B00151 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 498.00 | 53 995.00 | 5 503.00 | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 270.00 | 270 346.00 | 57 924.00 | 49 334.00 |
CU Autres participations | 105 861.00 | 1 524.00 | 104 336.00 | 142 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 618.00 | 37 618.00 | 37 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 615 094.00 | 325 866.00 | 289 228.00 | 328 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962 503.00 | 465 147.00 | 6 497 356.00 | 4 566 030.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | 37 318.00 | 644 778.00 | |
CF Disponibilités | 3 289 601.00 | 3 289 601.00 | 2 647 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | 33 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 550 433.00 | 465 147.00 | 10 085 286.00 | 8 112 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 527.00 | 791 013.00 | 10 374 514.00 | 8 440 786.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 605.00 | 208 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 059 721.00 | 3 356 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 502.00 | 256 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 591 828.00 | 4 151 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 980 000.00 | 350 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 980 000.00 | 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 724.00 | 83.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561 710.00 | 911 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 663.00 | 2 339 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 822.00 | 386 604.00 | ||
EA Autres dettes | 317 766.00 | 302 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 802 686.00 | 3 938 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 514.00 | 8 440 786.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -75 918.00 | -75 918.00 | -45 447.00 | |
FG Production vendue services | 4 098 113.00 | 108 436.00 | 4 206 549.00 | 3 172 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 195.00 | 108 436.00 | 4 130 631.00 | 3 126 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 791.00 | 121 360.00 | ||
FQ Autres produits | 16 717.00 | 8 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 208 139.00 | 3 256 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 921.00 | 721 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 731.00 | 55 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 263 605.00 | 1 210 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 977.00 | 398 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 859.00 | 28 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 370.00 | 223 215.00 | ||
GE Autres charges | 39 067.00 | 32 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 962 529.00 | 2 669 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 610.00 | 587 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 936.00 | 52 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 141.00 | 23 627.00 | ||
GN Différences positives de change | 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 713.00 | 76 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 257.00 | 72.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 1 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297.00 | 1 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 416.00 | 75 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 332 026.00 | 662 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 913.00 | 5 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 955.00 | 5 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 452.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 000.00 | 350 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 452.00 | 350 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 497.00 | -344 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 027.00 | 61 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 807.00 | 3 339 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 306.00 | 3 082 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 502.00 | 256 540.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 868.00 | 30 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 650.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 863.00 | 30 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | 141 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 112.00 | 613 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 948.00 | 10 047.00 | 53 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 535.00 | 21 812.00 | 270 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 483.00 | 31 859.00 | 324 342.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 980 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 630 000.00 | 980 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 308 777.00 | 156 370.00 | 465 147.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 301.00 | 156 370.00 | 466 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 660 301.00 | 786 370.00 | 1 446 671.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 370.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 630 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528 821.00 | 528 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 433 682.00 | 6 433 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 450.00 | 7 078 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 940.00 | 160 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784.00 | 2 197.00 | 2 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 663.00 | 1 314 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 449.00 | 144 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 815.00 | 76 815.00 | ||
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 138.00 | 46 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 766.00 | 317 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 976.00 | 2 238 389.00 | 2 588.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | |||