ALTER
Dépôt
| Dénomination | ALTER |
| Siren | 323889246 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2594 |
| Numéro de Gestion | 2016B00365 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 798.00 | 80 798.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 249.00 | 26 263.00 | 8 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 852.00 | 237 124.00 | 9 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | 12 607.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 375 505.00 | 344 186.00 | 31 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 223.00 | 164 286.00 | 137 937.00 | |
BT Marchandises | 203 612.00 | 63 063.00 | 140 549.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 784 835.00 | 72 210.00 | 712 625.00 | |
BZ Autres créances | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
CF Disponibilités | 297 241.00 | 297 241.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 683 009.00 | 299 559.00 | 1 383 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 514.00 | 643 745.00 | 1 414 769.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 125 558.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 598 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 045.00 | |||
DL TOTAL (I) | -671 558.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 795.00 | |||
EA Autres dettes | 34 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 000 797.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 769.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 678.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 960 609.00 | 2 960 609.00 | ||
FG Production vendue services | 48 133.00 | 48 133.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 741.00 | 3 008 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 655.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 397.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613 974.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 027.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 738 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 515 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 742.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 695.00 | |||
GE Autres charges | 15 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 607.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 701.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 058.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 623.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -351 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 662.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 707.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 045.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 590.00 | 6 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 850.00 | 6 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 80 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 646.00 | 5 742.00 | 263 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 444.00 | 5 742.00 | 344 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 530.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 275.00 | 41 746.00 | 85 530.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 348 945.00 | 121 596.00 | 227 349.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 085.00 | 11 695.00 | 4 570.00 | 72 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 030.00 | 11 695.00 | 126 165.00 | 299 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 305.00 | 11 695.00 | 167 911.00 | 385 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 695.00 | 167 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 690 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
VB T. V. A. | 18 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 675.00 | 87 906 817.00 | 12 607.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 384.00 | 1 293 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381.00 | 86 381.00 | ||
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 961.00 | 34 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 678.00 | 1 994 678.00 | ||