SERTHELON SAS
Dépôt
| Dénomination | SERTHELON SAS |
| Siren | 323993899 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2271 |
| Numéro de Gestion | 1982B00053 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01090 Montmerle-sur-Saône |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 247.00 | 14 247.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 811.00 | 391 208.00 | 65 603.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 973.00 | 58 841.00 | 7 133.00 | 10 787.00 |
CU Autres participations | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | 20 154.00 | 20 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 152.00 | 464 296.00 | 120 856.00 | 100 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | 66 816.00 | |
BN En cours de production de biens | 97 644.00 | 97 644.00 | 141 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 955.00 | 22 465.00 | 72 490.00 | 196 453.00 |
BZ Autres créances | 466 447.00 | 466 447.00 | 135 893.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 672.00 | |||
CF Disponibilités | 9 090.00 | 9 090.00 | 43 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 142.00 | 46 142.00 | 171 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 278.00 | 22 465.00 | 709 813.00 | 781 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 430.00 | 486 761.00 | 830 669.00 | 881 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 615.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 230 338.00 | 206 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 577.00 | 23 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 261.00 | 345 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 003.00 | 218 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 727.00 | 167 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 933.00 | 147 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | |||
EA Autres dettes | 8 502.00 | 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 810 409.00 | 535 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 669.00 | 881 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 631.00 | 400 266.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 232.00 | 38 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 064.00 | 46 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 431.00 | 46 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 522 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 703.00 | 585 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 14 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 045.00 | 23 904.00 | 900.00 | 450 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 292.00 | 23 904.00 | 900.00 | 464 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 340.00 | |||
VB T. V. A. | 44 808.00 | |||
VP Divers | 13 190.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 142.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 698.00 | 581 929.00 | 45 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 150.00 | 103 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 852.00 | 51 075.00 | 123 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 727.00 | 363 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | ||
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 408.00 | 686 631.00 | 123 777.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 194.00 | |||