ETABLISSEMENTS SOGAL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SOGAL |
| Siren | 324006428 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11221 |
| Numéro de Gestion | 1982B00105 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 Chemillé-en-Anjou |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399 393.00 | 662 897.00 | 736 496.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 935.00 | 1 699 429.00 | 461 506.00 | 302 284.00 |
AH Fonds commercial | 569 629.00 | 569 629.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 008.00 | 514 005.00 | 562 003.00 | 514 005.00 |
AN Terrains | 2 857 622.00 | 2 217 433.00 | 640 190.00 | 868 179.00 |
AP Constructions | 10 004 902.00 | 5 982 892.00 | 4 022 009.00 | 4 061 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612 091.00 | 5 552 675.00 | 1 059 416.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876 730.00 | 4 138 875.00 | 1 737 855.00 | 120 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663 872.00 | 1 663 872.00 | 340 566.00 | |
AX Avances et acomptes | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
CU Autres participations | 46 650 243.00 | 46 650 243.00 | 8 457 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 542 668.00 | 1 542 668.00 | 56 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 672 091.00 | 20 768 206.00 | 59 903 886.00 | 14 723 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426 780.00 | 258 292.00 | 4 168 488.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 102.00 | 188 102.00 | ||
BT Marchandises | 462 045.00 | 462 045.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 561 941.00 | 41 927.00 | 520 014.00 | 2 396 494.00 |
BZ Autres créances | 3 798 781.00 | 3 798 781.00 | 4 708 657.00 | |
CF Disponibilités | 27 036 385.00 | 27 036 385.00 | 11 697 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 488.00 | 608 488.00 | 116 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 082 522.00 | 300 219.00 | 36 782 303.00 | 18 919 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 754 614.00 | 21 068 425.00 | 96 686 189.00 | 33 642 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | ||
DH Report à nouveau | 518.00 | 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308 434.00 | 4 501 941.00 | ||
DK Provisions réglementées | 375 976.00 | 311 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 853 950.00 | 13 982 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 054.00 | 31 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 456 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 751 238.00 | 31 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074 084.00 | 39 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 026 605.00 | 7 097 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 461.00 | 376 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176 426.00 | 1 111 085.00 | ||
EA Autres dettes | 10 515 806.00 | 11 004 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 081 001.00 | 19 628 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 686 189.00 | 33 642 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 692 748.00 | 1 865.00 | ||
FD Production vendue biens | 69 239 797.00 | |||
FG Production vendue services | 301 884.00 | 8 704 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 234 428.00 | 8 706 244.00 | ||
FM Production stockée | 1 118 052.00 | 56 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 596 191.00 | 12 883.00 | ||
FQ Autres produits | 1 332 534.00 | 532 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 281 206.00 | 9 307 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 060 518.00 | 1 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -126 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 634 714.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 226 110.00 | 1 946 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433 245.00 | 410 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 203 115.00 | 4 479 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 275 839.00 | 1 125 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 882.00 | |||
GE Autres charges | 1 794 792.00 | 64 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 468 435.00 | 8 027 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 812 771.00 | 1 280 132.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 739.00 | 31 739.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 739.00 | 31 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 950 907.00 | 3 992 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 958 725.00 | 3 992 886.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 223 168.00 | 110 791.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 397.00 | 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233 565.00 | 216 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 725 161.00 | 3 776 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 537 932.00 | 5 056 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 307.00 | 20 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 858.00 | 20 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 913.00 | 39 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 367.00 | 11 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 280.00 | 50 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 422.00 | -29 954.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078 212.00 | 79 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108 864.00 | 445 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 442 789.00 | 13 320 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 134 355.00 | 8 819 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 308 434.00 | 4 501 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815 009.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 729.00 | 2 064 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132 924.00 | 15 180 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143 749.00 | 46 987 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 040 402.00 | 66 047 207.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 616.00 | 1 399 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 488.00 | 3 806 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 398.00 | 27 273 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 926 978.00 | 11 038.00 | 48 192 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 926 978.00 | 1 488 541.00 | 80 672 091.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 512.00 | 363 002.00 | 415 617.00 | 662 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 995.00 | 589 627.00 | 13 188.00 | 2 213 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691 293.00 | 2 246 479.00 | 1 045 897.00 | 17 891 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043 800.00 | 3 199 108.00 | 1 474 702.00 | 20 768 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 375 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 311 149.00 | 64 827.00 | 375 976.00 | |
4A Provisions pour litiges | 295 054.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 456 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 491.00 | 365 423.00 | 351 676.00 | 751 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 505.00 | 70 712.00 | 15 925.00 | 258 292.00 |
6T Sur comptes clients | 41 774.00 | 6 019.00 | 5 866.00 | 41 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 279.00 | 76 731.00 | 21 791.00 | 300 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 919.00 | 506 980.00 | 373 467.00 | 1 427 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 613.00 | 321 916.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 367.00 | 51 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 542 668.00 | 1 318 571.00 | 224 097.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 568.00 | 60 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 501 373.00 | 501 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 699.00 | 144 699.00 | ||
VB T. V. A. | 1 709 051.00 | 1 709 051.00 | ||
VP Divers | 89 674.00 | 89 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 421.00 | 1 829 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 608 488.00 | 608 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 877.00 | 6 287 780.00 | 224 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 074 024.00 | 2 546 588.00 | 14 727 436.00 | 1 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 026 605.00 | 4 526 605.00 | 22 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263 461.00 | 11 263 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 104.00 | 2 562 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657 181.00 | 2 657 181.00 | ||
VW T.V.A. | 663 307.00 | 663 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 835.00 | 293 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 790 256.00 | 3 790 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725 550.00 | 6 725 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 619.00 | 24 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 081 001.00 | 35 053 565.00 | 37 227 436.00 | 1 800 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 549 796.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | |||