HAVANATOUR-PARIS
Dépôt
| Dénomination | HAVANATOUR-PARIS |
| Siren | 324251594 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1188 |
| Numéro de Gestion | 1982B04025 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 57 130.00 | ||
AP Constructions | 374 000.00 | 25 903.00 | 348 096.00 | 348 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 258.00 | 353 976.00 | 25 282.00 | 41 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 17 022.00 | 17 022.00 | 17 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | 35 235.00 | 34 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 647.00 | 437 010.00 | 475 636.00 | 490 739.00 |
BT Marchandises | 36 771.00 | 36 771.00 | 34 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 539.00 | 144 539.00 | 203 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 489.00 | 952 489.00 | 519 863.00 | |
BZ Autres créances | 199 213.00 | 199 213.00 | 116 527.00 | |
CF Disponibilités | 1 097 859.00 | 1 097 859.00 | 1 502 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 725 828.00 | 725 828.00 | 1 337 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 156 702.00 | 3 156 702.00 | 3 714 265.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 326.00 | 1 326.00 | 1 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 675.00 | 437 010.00 | 3 633 665.00 | 4 206 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 438.00 | 623 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | 62 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 249 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 763.00 | 935 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 326.00 | 154 529.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 326.00 | 154 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988.00 | 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 211.00 | 1 000 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 476.00 | 1 973 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 267.00 | 134 038.00 | ||
EA Autres dettes | 7 802.00 | 7 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 854 284.00 | 3 116 943.00 | ||
ED (V) | 26 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 665.00 | 4 206 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 284.00 | 3 116 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 775.00 | 134 961.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 153 385.00 | 11 637 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 160.00 | 11 772 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 775.00 | 111 557.00 | ||
FQ Autres produits | 245 790.00 | 720 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 672 726.00 | 12 603 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 444.00 | 91 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 682 965.00 | 11 110 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 164.00 | 11 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 031.00 | 660 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 142.00 | 286 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 020.00 | 20 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 326.00 | 54 529.00 | ||
GE Autres charges | 75 489.00 | 11 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 692 584.00 | 12 247 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 858.00 | 356 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 749.00 | 1 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 351.00 | 6 667.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 907.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 351.00 | 8 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 601.00 | -7 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 245 934.00 | 349 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 754.00 | 2 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 43 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 564.00 | -41 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 58 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 231.00 | 12 607 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 249.00 | 12 358 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | 249 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 259.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 340.00 | 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 730.00 | 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 647.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 131.00 | 57 131.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 859.00 | 16 020.00 | 379 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 990.00 | 16 020.00 | 437 010.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 022.00 | 17 022.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 952 490.00 | 952 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 225.00 | 81 225.00 | ||
VB T. V. A. | 109 878.00 | 109 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 539.00 | 144 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 725 829.00 | 725 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 329.00 | 2 022 071.00 | 52 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 477.00 | 2 063 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 586.00 | 61 586.00 | ||
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 988.00 | 174 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 014.00 | 518 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 285.00 | 2 854 285.00 | ||