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HERIDIS

Dépôt

DénominationHERIDIS
Siren324334937
Cloture31/01/2021
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt2232
Numéro de Gestion1982B40023
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70400 Héricourt
2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 108 045.00 108 045.00
AN Terrains 639 755.00 17 627.00 622 128.00 622 998.00
AP Constructions 6 875 170.00 4 903 367.00 1 971 802.00 2 180 059.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 614 353.00 614 353.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 783 226.00 1 616 774.00 166 452.00 213 573.00
AV Immobilisations en cours 224 381.00 224 381.00 67 102.00
BD Autres titres immobilisés 1 239 392.00 1 239 392.00 1 239 372.00
BJ TOTAL (I) 11 484 321.00 7 260 167.00 4 224 154.00 4 323 104.00
BX Clients et comptes rattachés 725 123.00 195 124.00 529 999.00 378 065.00
BZ Autres créances 2 777 026.00 2 777 026.00 2 120 234.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 558.00 12 558.00 12 256.00
CF Disponibilités 407 787.00 407 787.00 233 797.00
CH Charges constatées d’avance 448.00 448.00 3 390.00
CJ TOTAL (II) 3 922 942.00 195 124.00 3 727 818.00 2 747 742.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 407 263.00 7 455 291.00 7 951 972.00 7 070 846.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 5 159 920.00 4 659 558.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 524 560.00 500 361.00
DK Provisions réglementées 290.00 44 075.00
DL TOTAL (I) 5 728 770.00 5 247 995.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 830 925.00 1 519 703.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 665.00 5 665.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 448.00 56 445.00
DY Dettes fiscales et sociales 128 353.00 106 302.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 121 704.00 83 744.00
EA Autres dettes 73 885.00 41 295.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 221.00 9 698.00
EC TOTAL (IV) 2 223 202.00 1 822 851.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 951 972.00 7 070 846.00
EI Dont emprunts participatifs 5 665.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 992 493.00 992 493.00 1 060 947.00
FJ Chiffres d’affaires nets 992 493.00 992 493.00 1 060 947.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66 024.00 165 032.00
FQ Autres produits 2.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 058 519.00 1 225 982.00
FW Autres achats et charges externes 68 520.00 58 896.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 305.00 13 318.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 284 368.00 291 948.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 669.00 229 047.00
GE Autres charges 2.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 368 864.00 593 210.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 689 655.00 632 772.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 759.00 28 025.00
GP Total des produits financiers (V) 26 759.00 28 025.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 245.00 16 207.00
GU Total des charges financières (VI) 17 245.00 16 207.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 514.00 11 818.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 699 168.00 644 590.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 007.00 3 594.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 43 785.00 55 977.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 791.00 59 572.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 084.00 655.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 084.00 655.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 707.00 58 917.00
HK Impôts sur les bénéfices 204 315.00 203 146.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 132 069.00 1 313 579.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 607 509.00 813 218.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 524 560.00 500 361.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122 124.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 968 527.00 185 399.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 239 372.00 20.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 330 023.00 185 419.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 079.00 108 045.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 042.00 10 136 885.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 239 392.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 120.00 11 484 321.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 122 124.00 14 079.00 108 045.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 884 796.00 284 368.00 17 042.00 7 152 122.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 006 919.00 284 368.00 31 120.00 7 260 167.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 290.00
3Z Total Provisions réglementées 44 075.00 43 785.00 290.00
6T Sur comptes clients 229 047.00 2 669.00 36 591.00 195 124.00
7B Total Provisions pour dépréciation 229 047.00 2 669.00 36 591.00 195 124.00
7C TOTAL GENERAL 273 122.00 2 669.00 80 376.00 195 414.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 669.00 36 591.00
UJ ‐ Exceptionnelles 43 785.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 162 945.00 162 945.00
UX Autres créances clients 562 178.00 562 178.00
VB T. V. A. 28 054.00 28 054.00
VP Divers 11 953.00 11 953.00
VC Groupe et associés 2 736 199.00 2 736 199.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 820.00 820.00
VS Charges constatées d’avance 448.00 448.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 502 597.00 3 502 597.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63.00 63.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 830 862.00 249 381.00 1 237 676.00 343 806.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 665.00 5 665.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 448.00 50 448.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 756.00 30 756.00
VW T.V.A. 87 060.00 87 060.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 537.00 10 537.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 121 704.00 121 704.00
VI Groupe et associés 12 613.00 12 613.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61 272.00 61 272.00
8L Produits constatés d’avance 12 221.00 12 221.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 223 202.00 636 056.00 1 237 676.00 349 470.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 449 892.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 147 298.00