HERIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERIDIS |
| Siren | 324334937 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1982B40023 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2021 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 045.00 | 108 045.00 | ||
AN Terrains | 639 755.00 | 17 627.00 | 622 128.00 | 622 998.00 |
AP Constructions | 6 875 170.00 | 4 903 367.00 | 1 971 802.00 | 2 180 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 353.00 | 614 353.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 226.00 | 1 616 774.00 | 166 452.00 | 213 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 381.00 | 224 381.00 | 67 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 239 392.00 | 1 239 392.00 | 1 239 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 484 321.00 | 7 260 167.00 | 4 224 154.00 | 4 323 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 123.00 | 195 124.00 | 529 999.00 | 378 065.00 |
BZ Autres créances | 2 777 026.00 | 2 777 026.00 | 2 120 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 558.00 | 12 558.00 | 12 256.00 | |
CF Disponibilités | 407 787.00 | 407 787.00 | 233 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | 3 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 922 942.00 | 195 124.00 | 3 727 818.00 | 2 747 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 407 263.00 | 7 455 291.00 | 7 951 972.00 | 7 070 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 159 920.00 | 4 659 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 560.00 | 500 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 290.00 | 44 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 728 770.00 | 5 247 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 925.00 | 1 519 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 56 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 353.00 | 106 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 704.00 | 83 744.00 | ||
EA Autres dettes | 73 885.00 | 41 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 221.00 | 9 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 223 202.00 | 1 822 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 972.00 | 7 070 846.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 992 493.00 | 992 493.00 | 1 060 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 493.00 | 992 493.00 | 1 060 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 024.00 | 165 032.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 519.00 | 1 225 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 520.00 | 58 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | 13 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 368.00 | 291 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 669.00 | 229 047.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 864.00 | 593 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 689 655.00 | 632 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 759.00 | 28 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 759.00 | 28 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 245.00 | 16 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 245.00 | 16 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 514.00 | 11 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 168.00 | 644 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 3 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 785.00 | 55 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 791.00 | 59 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 707.00 | 58 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 315.00 | 203 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 069.00 | 1 313 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 509.00 | 813 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 560.00 | 500 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 527.00 | 185 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 372.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330 023.00 | 185 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 079.00 | 108 045.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 10 136 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 120.00 | 11 484 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 124.00 | 14 079.00 | 108 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 796.00 | 284 368.00 | 17 042.00 | 7 152 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006 919.00 | 284 368.00 | 31 120.00 | 7 260 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 290.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 075.00 | 43 785.00 | 290.00 | |
6T Sur comptes clients | 229 047.00 | 2 669.00 | 36 591.00 | 195 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 047.00 | 2 669.00 | 36 591.00 | 195 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 122.00 | 2 669.00 | 80 376.00 | 195 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 669.00 | 36 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 785.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 162 945.00 | 162 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 562 178.00 | 562 178.00 | ||
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
VP Divers | 11 953.00 | 11 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 736 199.00 | 2 736 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 597.00 | 3 502 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 862.00 | 249 381.00 | 1 237 676.00 | 343 806.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | ||
VW T.V.A. | 87 060.00 | 87 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 704.00 | 121 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 272.00 | 61 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 202.00 | 636 056.00 | 1 237 676.00 | 349 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 892.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 298.00 | |||