LES CAVES D'AFFINAGE DE TARENTAISE
Dépôt
| Dénomination | LES CAVES D'AFFINAGE DE TARENTAISE |
| Siren | 324335033 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2621 |
| Numéro de Gestion | 1982B50061 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73540 Esserts-Blay |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 123.00 | 50 123.00 | 50 123.00 | |
AP Constructions | 614 744.00 | 388 404.00 | 226 340.00 | 232 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 943.00 | 578 415.00 | 229 529.00 | 132 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 12 456.00 | 15 061.00 | 2 812.00 |
CU Autres participations | 3 935 393.00 | 4 598.00 | 3 930 795.00 | 3 351 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 705.00 | 203 705.00 | 203 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 644 517.00 | 983 874.00 | 4 660 644.00 | 3 975 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 791.00 | 28 791.00 | 20 781.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 978.00 | 57 227.00 | 973 751.00 | 826 235.00 |
BT Marchandises | 54 150.00 | 54 150.00 | 21 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 299.00 | 49 426.00 | 1 360 872.00 | 1 338 070.00 |
BZ Autres créances | 1 268 623.00 | 1 268 623.00 | 1 198 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 000.00 | 945 000.00 | 795 000.00 | |
CF Disponibilités | 484 043.00 | 484 043.00 | 535 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | 3 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 224 227.00 | 106 653.00 | 5 117 574.00 | 4 739 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 744.00 | 1 090 527.00 | 9 778 217.00 | 8 715 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 208 494.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 290.00 | 2 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 958 700.00 | 2 942 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 356.00 | 16 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 922 840.00 | 6 261 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 115.00 | 158 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 592.00 | 1 121 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 772.00 | 1 011 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | 124 846.00 | ||
EA Autres dettes | 300 356.00 | 37 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 855 377.00 | 2 453 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 217.00 | 8 715 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 284 383.00 | 41 567.00 | 325 950.00 | 255 884.00 |
FD Production vendue biens | 5 106 723.00 | 5 106 723.00 | 4 874 444.00 | |
FG Production vendue services | 91 945.00 | 91 945.00 | 115 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 051.00 | 41 567.00 | 5 524 618.00 | 5 246 111.00 |
FM Production stockée | 119 704.00 | 64 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 613.00 | 16 236.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 699 175.00 | 5 327 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 245.00 | 167 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 479.00 | -4 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 971 561.00 | 3 693 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 010.00 | -5 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 010.00 | 704 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 031.00 | 29 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 371.00 | 297 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 214.00 | 89 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 399.00 | 66 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 812.00 | |||
GE Autres charges | 8 536.00 | 13 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 359 877.00 | 5 085 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 298.00 | 241 815.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 903.00 | 16 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 903.00 | 16 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 513.00 | 13 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 513.00 | 18 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 390.00 | -2 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 688.00 | 239 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 6 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 6 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 593.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 170 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 630.00 | 170 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 726.00 | -164 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 59 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 981.00 | 5 350 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 625.00 | 5 333 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 356.00 | 16 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 257.00 | 200 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 479.00 | 581 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 859.00 | 782 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | 4 144 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | 5 644 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 876.00 | 97 399.00 | 979 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 876.00 | 97 399.00 | 979 275.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 598.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 85 039.00 | 85 039.00 | 112 851.00 | 57 227.00 |
6T Sur comptes clients | 49 734.00 | 74 465.00 | 74 773.00 | 49 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 372.00 | 164 102.00 | 192 222.00 | 111 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 372.00 | 164 102.00 | 192 222.00 | 111 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 102.00 | 192 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 203 705.00 | 203 705.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 299.00 | 1 410 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
VB T. V. A. | 68 089.00 | 68 089.00 | ||
VP Divers | 863.00 | 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 881.00 | 1 166 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 688.00 | 2 681 265.00 | 206 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 415.00 | 73 749.00 | 243 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 772.00 | 1 017 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 592.00 | 1 126 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 356.00 | 300 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 377.00 | 2 607 711.00 | 243 150.00 | 4 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 553.00 | |||