DANIELI HENSCHEL
Dépôt
| Dénomination | DANIELI HENSCHEL |
| Siren | 324398627 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 1982B00085 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 15 660.00 | 9 084.00 | 17 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 821.00 | 32 405.00 | 1 416.00 | 2 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 295.00 | 18 922.00 | 11 373.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 791.00 | 50 698.00 | 25 093.00 | 21 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 2 029.00 | 1.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 272.00 | 37 272.00 | 122 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 955.00 | 117 686.00 | 86 269.00 | 175 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 419.00 | 225 527.00 | 502 892.00 | 1 406 676.00 |
BN En cours de production de biens | 205 241.00 | 205 241.00 | 125 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | 3 333.00 | 22 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 008.00 | 389 053.00 | 1 985 955.00 | 3 793 512.00 |
BZ Autres créances | 884 869.00 | 884 869.00 | 537 370.00 | |
CF Disponibilités | 482 198.00 | 482 198.00 | 1 763 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | 25 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 684 000.00 | 614 580.00 | 4 069 419.00 | 7 674 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 956.00 | 732 266.00 | 4 155 689.00 | 7 849 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 149 464.00 | 259 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 360.00 | -110 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 86 304.00 | 360 664.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 276 230.00 | 1 028 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 230.00 | 1 028 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 1 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 958.00 | 11 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 111.00 | 5 900 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 326.00 | 527 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 286.00 | 19 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 793 154.00 | 6 460 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 689.00 | 7 849 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 534 025.00 | 2 909 584.00 | 4 443 610.00 | 16 602 872.00 |
FG Production vendue services | 94 782.00 | 94 782.00 | 167 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 025.00 | 3 004 366.00 | 4 538 392.00 | 16 770 487.00 |
FM Production stockée | 79 261.00 | -2 686 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 982.00 | 1 291 032.00 | ||
FQ Autres produits | 11 081.00 | 198 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 716.00 | 15 573 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 597.00 | 1 862 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 031.00 | -434 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 831 209.00 | 10 931 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 847.00 | 174 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 191 412.00 | 1 580 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 600.00 | 652 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 409.00 | 25 237.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 350.00 | 535 254.00 | ||
GE Autres charges | 55 296.00 | 40 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 349 751.00 | 15 778 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 965.00 | -204 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 20.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 659.00 | 122 702.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 659.00 | 22 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 634.00 | -122 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 321.00 | -327 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 93 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 770.00 | 1 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 720.00 | 94 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 301.00 | 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 068.00 | 930.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 6 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 403.00 | 8 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 682.00 | 86 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 307.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 456.00 | 15 668 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 816.00 | 15 778 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 360.00 | -110 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 272.00 | 37 272.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 396 656.00 | 396 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 978 352.00 | 1 978 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 437 901.00 | 104 568.00 | 333 333.00 | |
VB T. V. A. | 26 048.00 | 26 048.00 | ||
VP Divers | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 496.00 | 401 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 078.00 | 2 931 473.00 | 370 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 112.00 | 2 575 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 152.00 | 112 152.00 | ||
VW T.V.A. | 78 602.00 | 78 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767.00 | 62 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 287.00 | 390 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 196.00 | 3 318 196.00 | ||