MAILLARD SAS
Dépôt
| Dénomination | MAILLARD SAS |
| Siren | 324558972 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6316 |
| Numéro de Gestion | 1982B00051 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 15 714.00 | 4 916.00 | 272.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | 108 238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 166.00 | 734 444.00 | 41 721.00 | 60 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 442.00 | 148 499.00 | 55 943.00 | 56 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 4 361.00 | 4 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 837.00 | 898 657.00 | 215 180.00 | 230 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 997.00 | 30 214.00 | 81 783.00 | 81 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 292.00 | 9 662.00 | 96 631.00 | 82 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 158.00 | 6 040.00 | 215 119.00 | 196 511.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | 26 637.00 | 23 132.00 | |
CF Disponibilités | 340 812.00 | 340 812.00 | 416 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | 4 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 814 659.00 | 45 915.00 | 768 744.00 | 804 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 497.00 | 944 572.00 | 983 924.00 | 1 035 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 484 277.00 | 594 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 092.00 | 140 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | |||
DL TOTAL (I) | 736 869.00 | 816 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | 46.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 109 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 525.00 | 106 743.00 | ||
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 055.00 | 218 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 924.00 | 1 035 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 522.00 | 218 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 163 264.00 | 5 679.00 | 1 168 943.00 | 1 076 989.00 |
FG Production vendue services | 361 492.00 | 361 492.00 | 365 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 756.00 | 5 679.00 | 1 530 435.00 | 1 442 133.00 |
FM Production stockée | 14 164.00 | -4 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 391.00 | 34 523.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 055.00 | 1 471 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 331.00 | 368 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722.00 | -16 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 589.00 | 318 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 574.00 | 24 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 403.00 | 375 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 717.00 | 105 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 857.00 | 58 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 876.00 | 42 430.00 | ||
GE Autres charges | 449.00 | 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 349 073.00 | 1 276 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 982.00 | 195 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 927.00 | 195 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 6 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 6 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -6 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 284.00 | 49 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 302.00 | 1 471 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 210.00 | 1 331 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 092.00 | 140 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 543.00 | 7 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 671.00 | 28 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 575.00 | 35 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 128 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 980 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 4 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 196.00 | 1 113 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | 2 683.00 | -1.00 | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 968.00 | 48 174.00 | 7 198.00 | 882 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 000.00 | 50 857.00 | 7 197.00 | 898 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 36 391.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 39 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 6 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 430.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 45 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | 39 876.00 | 36 391.00 | 45 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 876.00 | 36 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 213 911.00 | 213 911.00 | ||
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 919.00 | 255 558.00 | 4 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 947.00 | 3 414.00 | 12 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | ||
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 055.00 | 234 522.00 | 12 533.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 011.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||