ETS AUDIS
Dépôt
| Dénomination | ETS AUDIS |
| Siren | 324571173 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5215 |
| Numéro de Gestion | 1982B00060 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 070.00 | 26 334.00 | 13 736.00 | |
AH Fonds commercial | 262 160.00 | 262 160.00 | 262 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 046.00 | 640 654.00 | 8 393.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 088.00 | 459 101.00 | 20 987.00 | 276.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | 7 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 592.00 | 1 126 089.00 | 314 503.00 | 285 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 392.00 | 405 392.00 | 339 271.00 | |
BN En cours de production de biens | 129 621.00 | 129 621.00 | 49 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 817.00 | 1 597.00 | 1 287 220.00 | 984 163.00 |
BZ Autres créances | 951 591.00 | 951 591.00 | 123 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 1 408 809.00 | |
CF Disponibilités | 183 826.00 | 183 826.00 | 325 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | 36 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 995 921.00 | 1 597.00 | 2 994 325.00 | 3 267 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 513.00 | 1 127 686.00 | 3 308 828.00 | 3 553 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 577 645.00 | 2 577 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 053.00 | -18 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 116.00 | -170 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 177.00 | 2 429 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 817 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 963.00 | 247 055.00 | ||
EA Autres dettes | 2 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 635 651.00 | 1 064 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 828.00 | 3 553 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 447 204.00 | 5 447 204.00 | 4 157 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 204.00 | 5 447 204.00 | 4 157 784.00 | |
FM Production stockée | 79 915.00 | -20 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 959.00 | 15 950.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 575 164.00 | 4 153 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 388.00 | 1 329 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 121.00 | -60 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 944 547.00 | 2 063 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 896.00 | 20 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 630.00 | 649 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 892.00 | 336 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 18 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548.00 | 7 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 096.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 405 327.00 | 4 424 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -830 163.00 | -270 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 849.00 | 100 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 849.00 | 100 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 849.00 | 100 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -781 314.00 | -170 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 516.00 | 4 254 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 631.00 | 4 424 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 116.00 | -170 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 294.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 15 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 540.00 | 14 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 689.00 | 24 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 456.00 | 39 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440 592.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 954.00 | 26 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 258.00 | 9 497.00 | 1 099 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 638.00 | 10 451.00 | 1 126 089.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | 548.00 | 6 503.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551.00 | 548.00 | 6 503.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 551.00 | 548.00 | 46 503.00 | 21 597.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 7 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | ||
VB T. V. A. | 109 359.00 | 109 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 794 315.00 | 794 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 595.00 | 1 330 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 144.00 | 75 144.00 | ||
VW T.V.A. | 172 709.00 | 172 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 651.00 | 1 635 651.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 843.00 | |||
YT Sous‐traitance | 851 213.00 | 334 657.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 951.00 | 152 673.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 531 445.00 | 1 116 693.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 152.00 | 301 643.00 | ||
ST Autres comptes | 290 786.00 | 157 610.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 944 547.00 | 2 063 276.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 572.00 | 5 103.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 324.00 | 14 900.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 896.00 | 20 003.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 851 988.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 860.00 | |||