SARREDIS
Dépôt
| Dénomination | SARREDIS |
| Siren | 324730761 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5298 |
| Numéro de Gestion | 1982B00185 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57400 SARREBOURG |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 800.00 | 176 687.00 | 77 113.00 | 84 625.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | 132 749.00 | 132 749.00 | |
AN Terrains | 3 209 312.00 | 946 638.00 | 2 262 674.00 | 2 345 968.00 |
AP Constructions | 22 845 624.00 | 13 160 833.00 | 9 684 791.00 | 10 088 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090 153.00 | 5 323 721.00 | 766 433.00 | 890 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 880.00 | 3 548 786.00 | 1 564 095.00 | 1 296 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 231.00 | 489 231.00 | 341 150.00 | |
CU Autres participations | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 | 1 551 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 918 116.00 | 3 918 116.00 | 3 907 098.00 | |
BF Prêts | 9 259 146.00 | 9 259 146.00 | 9 213 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | 85 029.00 | 85 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 951 095.00 | 23 160 092.00 | 29 791 003.00 | 29 936 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 119.00 | 76 119.00 | 91 873.00 | |
BT Marchandises | 9 110 749.00 | 101 232.00 | 9 009 517.00 | 9 748 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 612.00 | 17 418.00 | 1 585 194.00 | 1 332 081.00 |
BZ Autres créances | 3 857 006.00 | 2 528.00 | 3 854 479.00 | 3 485 685.00 |
CF Disponibilités | 5 824 522.00 | 5 824 522.00 | 2 971 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 506 606.00 | 506 606.00 | 434 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 977 614.00 | 121 178.00 | 20 856 436.00 | 18 064 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 928 709.00 | 23 281 270.00 | 50 647 439.00 | 48 001 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DG Autres réserves | 26 510 617.00 | 22 127 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587 304.00 | 4 383 150.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 232.00 | 18 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 010 897.00 | 1 157 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 468 251.00 | 28 029 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 682.00 | 234 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 237 200.00 | 213 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 882.00 | 447 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 771.00 | 4 141 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 573.00 | 4 080 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 118.00 | 19 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 842.00 | 5 824 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928 743.00 | 5 090 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 878.00 | 53 970.00 | ||
EA Autres dettes | 356 134.00 | 254 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 247.00 | 58 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 689 306.00 | 19 523 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 647 439.00 | 48 001 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 260 729.00 | 16 336 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 600.00 | 12 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 568 908.00 | 105 568 908.00 | 107 748 069.00 | |
FD Production vendue biens | 32 936.00 | 32 936.00 | 31 390.00 | |
FG Production vendue services | 2 349 461.00 | 2 349 461.00 | 2 063 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 951 305.00 | 107 951 305.00 | 109 842 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 400.00 | 2 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 819 164.00 | 1 640 408.00 | ||
FQ Autres produits | 889 260.00 | 762 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 704 129.00 | 112 247 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 730 766.00 | 80 970 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 744 894.00 | 512 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 712.00 | 821 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 754.00 | -8 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 863 268.00 | 5 578 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721 347.00 | 1 944 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 012 819.00 | 10 579 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 749 261.00 | 2 678 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 818 909.00 | 1 812 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 178.00 | 132 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 099.00 | 213 500.00 | ||
GE Autres charges | 54 050.00 | 124 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 851 057.00 | 105 360 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 853 072.00 | 6 887 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 750.00 | 45 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 855.00 | 46 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 605.00 | 92 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 332.00 | 55 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 332.00 | 55 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 273.00 | 36 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 897 345.00 | 6 924 125.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 35 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 064.00 | 157 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 262.00 | 343 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 143.00 | 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 407.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 518.00 | 55 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 661.00 | 93 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 601.00 | 250 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 425.00 | 773 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 218.00 | 2 017 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 984 996.00 | 112 684 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 397 693.00 | 108 301 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587 304.00 | 4 383 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453 110.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 133.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 351.00 | 15 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 145 453.00 | 1 601 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757 149.00 | 56 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 277 381.00 | 1 673 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 747 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 813 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 951 095.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 977.00 | 22 710.00 | 176 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153 288.00 | 1 796 200.00 | 22 949 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310 693.00 | 1 818 909.00 | 23 129 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 010 897.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 443.00 | 51 518.00 | 198 064.00 | 1 010 897.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 899.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 453 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 938.00 | 273 099.00 | 231 155.00 | 489 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 106 929.00 | 101 232.00 | 106 929.00 | 101 232.00 |
6T Sur comptes clients | 23 348.00 | 17 418.00 | 23 348.00 | 17 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 2 528.00 | 1 954.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 721.00 | 121 178.00 | 132 231.00 | 151 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 102.00 | 445 795.00 | 561 450.00 | 1 652 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 277.00 | 363 386.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 518.00 | 198 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 259 146.00 | 9 259 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | 85 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 696.00 | 19 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 582 916.00 | 1 582 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | ||
VB T. V. A. | 273 164.00 | 273 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 841 918.00 | 841 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 020.00 | 2 703 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 506 606.00 | 506 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310 399.00 | 5 966 224.00 | 9 344 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 171.00 | 918 753.00 | 1 743 884.00 | 1 137 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 222.00 | 38 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 842.00 | 6 561 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083 254.00 | 3 083 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 414.00 | 1 089 414.00 | ||
VW T.V.A. | 388 699.00 | 388 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 251.00 | 355 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 878.00 | 195 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 723 476.00 | 1 723 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 134.00 | 356 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 247.00 | 49 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 188.00 | 15 260 729.00 | 1 743 884.00 | 1 137 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 020.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | |||