ALTAREA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAREA FRANCE |
| Siren | 324814219 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56398 |
| Numéro de Gestion | 1993B13706 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 945.00 | 7 441 895.00 | 676 049.00 | 493 397.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | 681 994.00 | 681 994.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 8 976.00 | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 670.00 | 1 321 940.00 | 14 730.00 | 33 463.00 |
CU Autres participations | 227 662.00 | 227 662.00 | 227 662.00 | |
BF Prêts | 992 839.00 | 33 414.00 | 959 425.00 | 960 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | 38 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 996 772.00 | 9 369 793.00 | 2 626 979.00 | 2 466 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 723 034.00 | 290 899.00 | 23 432 134.00 | 20 453 781.00 |
BZ Autres créances | 30 077 338.00 | 30 077 338.00 | 31 858 026.00 | |
CF Disponibilités | 89 835.00 | 89 835.00 | 73 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 890 206.00 | 290 899.00 | 53 599 307.00 | 52 385 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 886 978.00 | 9 660 692.00 | 56 226 286.00 | 54 851 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 238 898.00 | -3 425 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 033 012.00 | 13 846 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 460 562.00 | 3 230 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 460 562.00 | 3 471 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895 077.00 | 2 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 787.00 | 2 535 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411 613.00 | 9 667 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 301.00 | |||
EA Autres dettes | 31 243 934.00 | 25 327 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 732 712.00 | 37 533 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 226 286.00 | 54 851 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 719 485.00 | 34 719 485.00 | 44 480 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 719 485.00 | 34 719 485.00 | 44 480 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 868 383.00 | 4 448 552.00 | ||
FQ Autres produits | 149 223.00 | 340 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 091.00 | 49 269 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 864 698.00 | 18 808 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 819 703.00 | 1 096 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 147 327.00 | 17 088 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 059 220.00 | 12 028 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 083.00 | 459 832.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 120.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 424 016.00 | 2 823 821.00 | ||
GE Autres charges | 119 235.00 | 43 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 863 283.00 | 52 731 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 126 192.00 | -3 461 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 023.00 | 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023.00 | 93 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 023.00 | 30 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 125 170.00 | -3 430 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 581.00 | 6 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 6 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 309.00 | 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 309.00 | 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 728.00 | 5 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 748 695.00 | 49 368 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 987 592.00 | 52 793 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 238 898.00 | -3 425 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235 137.00 | 605 003.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 238.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 997.00 | 1 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 412 372.00 | 606 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 1 900 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | 1 256 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 626.00 | 11 996 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936 401.00 | 422 350.00 | 7 358 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 775.00 | 6 733.00 | 5 000.00 | 1 885 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820 176.00 | 429 083.00 | 5 000.00 | 9 244 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 360 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471 981.00 | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | 2 460 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 120.00 | 92 120.00 | ||
06 aucun libellé | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
6T Sur comptes clients | 290 899.00 | 290 899.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 433.00 | 416 433.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 888 414.00 | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | 2 876 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 992 839.00 | 992 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 553.00 | 337 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 385 481.00 | 23 385 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 328 034.00 | 328 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | ||
VB T. V. A. | 617 770.00 | 617 770.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 051.00 | 432 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 123 432.00 | 123 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532 569.00 | 28 532 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 829 103.00 | 54 829 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 787.00 | 3 143 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 999.00 | 2 003 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461 727.00 | 2 461 727.00 | ||
VW T.V.A. | 2 384 636.00 | 2 384 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 251.00 | 561 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 892 340.00 | 3 892 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 243 934.00 | 31 243 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 732 712.00 | 45 732 712.00 | ||