MEDIACO VAUCLUSE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO VAUCLUSE |
| Siren | 325041952 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 18633 |
| Numéro de Gestion | 1982B40104 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 126 248.00 | 125 244.00 | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 965.00 | 233 945.00 | 669 020.00 | 648 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 288.00 | 284 170.00 | 236 118.00 | 16 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 303.00 | 643 360.00 | 913 942.00 | 666 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 571.00 | 95 268.00 | 1 451 302.00 | 2 301 451.00 |
BZ Autres créances | 7 762 212.00 | 7 762 212.00 | 5 809 479.00 | |
CF Disponibilités | 27 791.00 | 27 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | 34 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 337 411.00 | 95 268.00 | 9 242 142.00 | 8 145 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 714.00 | 738 629.00 | 10 156 085.00 | 8 812 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 419.00 | 1 359 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 305.00 | 6 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 958 422.00 | 1 550 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 1 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 338.00 | 995 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 200.00 | 745 665.00 | ||
EA Autres dettes | 6 856 578.00 | 5 469 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 139 662.00 | 7 211 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 085.00 | 8 812 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139 662.00 | 7 211 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 544.00 | 1 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 092 952.00 | 76 878.00 | 5 169 830.00 | 5 518 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 952.00 | 76 878.00 | 5 169 830.00 | 5 518 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 135.00 | 96 911.00 | ||
FQ Autres produits | 86 522.00 | 3 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 480 487.00 | 5 618 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 3 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 366.00 | 3 726 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 807.00 | 76 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 446.00 | 1 151 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 998.00 | 516 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 088.00 | 36 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 132.00 | 13 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 75 766.00 | 97.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 638.00 | 5 575 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 849.00 | 43 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 527.00 | 54 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 527.00 | 54 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 720.00 | 96 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 720.00 | 96 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 193.00 | -41 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 656.00 | 1 251.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 38.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | 5 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 015.00 | 5 678 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 710.00 | 5 671 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 305.00 | 6 673.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 699.00 | 561 553.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 526.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 726.00 | 549 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 575.00 | 556 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 524.00 | 1 423 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 524.00 | 1 557 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 515.00 | 234 088.00 | 79 488.00 | 518 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 515.00 | 234 088.00 | 79 488.00 | 518 116.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 000.00 | 58 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | 125 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 743.00 | 6 299.00 | 2 773.00 | 95 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 988.00 | 6 299.00 | 2 773.00 | 220 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 988.00 | 14 299.00 | 2 773.00 | 278 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 299.00 | 2 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 915.00 | 111 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 434 656.00 | 1 434 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VB T. V. A. | 108 302.00 | 108 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 595 083.00 | 7 595 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 965.00 | 49 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 420.00 | 9 205 505.00 | 111 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 545.00 | 35 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 339.00 | 695 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 847.00 | 154 847.00 | ||
VW T.V.A. | 344 049.00 | 344 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 835 211.00 | 6 835 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 663.00 | 8 139 663.00 | ||