SOCOLDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCOLDIS |
| Siren | 325060929 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2855 |
| Numéro de Gestion | 1982B00150 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 764.00 | 123 831.00 | 2 933.00 | 12 406.00 |
AH Fonds commercial | 457 672.00 | 457 672.00 | 381 672.00 | |
AN Terrains | 45 117.00 | 45 117.00 | ||
AP Constructions | 258 896.00 | 209 029.00 | 49 867.00 | 65 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 170.00 | 94 476.00 | 31 694.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 507.00 | 1 359 234.00 | 757 273.00 | 815 912.00 |
CU Autres participations | 34 543.00 | 5 275.00 | 29 268.00 | 29 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 259.00 | 54 259.00 | 55 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 219 927.00 | 1 836 961.00 | 1 382 966.00 | 1 410 346.00 |
BT Marchandises | 1 747 903.00 | 15 514.00 | 1 732 389.00 | 1 507 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 668.00 | 69 160.00 | 3 169 509.00 | 2 724 822.00 |
BZ Autres créances | 931 254.00 | 931 254.00 | 760 139.00 | |
CF Disponibilités | 980 007.00 | 980 007.00 | 1 521 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 373 914.00 | 373 914.00 | 221 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 271 746.00 | 84 673.00 | 7 187 072.00 | 6 734 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 672.00 | 1 921 634.00 | 8 570 038.00 | 8 144 492.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 262 449.00 | 2 006 665.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 447.00 | 655 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 367 746.00 | 3 266 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 025.00 | 1 167 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 041.00 | 400 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 290.00 | 2 227 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 853.00 | 810 964.00 | ||
EA Autres dettes | 201 084.00 | 261 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 202 293.00 | 4 878 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 038.00 | 8 144 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 652.00 | 4 337 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 285.00 | 310 653.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 836 153.00 | 80 412.00 | 18 916 565.00 | 17 726 028.00 |
FG Production vendue services | 89 919.00 | 103.00 | 90 022.00 | 83 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 926 072.00 | 80 515.00 | 19 006 587.00 | 17 809 685.00 |
FN Production immobilisée | 22 541.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 642.00 | 225 166.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 191 360.00 | 18 057 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 093 178.00 | 11 346 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -231 351.00 | -194 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 174.00 | 17 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 273 422.00 | 3 085 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 187.00 | 118 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 116 357.00 | 1 888 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 891.00 | 612 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 061.00 | 279 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 483.00 | 32 563.00 | ||
GE Autres charges | 145 809.00 | 100 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 553 212.00 | 17 288 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 638 148.00 | 769 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 184.00 | 136 676.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 195.00 | 136 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 393.00 | 22 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 393.00 | 22 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 802.00 | 114 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 951.00 | 883 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | 17 301.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 444.00 | 72 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | 90 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 3 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 993.00 | 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | 4 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010.00 | 85 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 513.00 | 314 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 362 112.00 | 18 284 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 860 665.00 | 17 628 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 447.00 | 655 784.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 687.00 | 71 991.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 098.00 | 157 763.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 436.00 | 76 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 846.00 | 191 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 384.00 | 267 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 131.00 | 2 546 689.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 88 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 431.00 | 3 219 927.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 358.00 | 9 473.00 | 123 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 405.00 | 266 588.00 | 39 138.00 | 1 707 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 763.00 | 276 061.00 | 39 138.00 | 1 831 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 275.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 478.00 | 15 514.00 | 9 478.00 | 15 514.00 |
6T Sur comptes clients | 117 256.00 | 18 969.00 | 67 065.00 | 69 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 009.00 | 34 483.00 | 76 543.00 | 89 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 009.00 | 34 483.00 | 76 543.00 | 89 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 483.00 | 76 543.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 259.00 | 54 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 924.00 | 115 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 122 744.00 | 3 122 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 38 612.00 | ||
VB T. V. A. | 222 427.00 | 222 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 401.00 | 598 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 373 914.00 | 373 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 095.00 | 4 427 912.00 | 170 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 285.00 | 306 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 740.00 | 324 100.00 | 3.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 290.00 | 2 707 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 854.00 | 281 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 453.00 | 219 453.00 | ||
VW T.V.A. | 253 005.00 | 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 541.00 | 66.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 084.00 | 201 084.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 908.00 | |||