GATINEAU
Dépôt
| Dénomination | GATINEAU |
| Siren | 325240174 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3198 |
| Numéro de Gestion | 1988B00289 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16120 Châteauneuf-sur-Charente |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 247 850.00 | 247 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 463.00 | 520 291.00 | 44 171.00 | 77 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 311.00 | 584 165.00 | 91 147.00 | 59 274.00 |
CU Autres participations | 8 721.00 | 8 721.00 | 8 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | 1 859.00 | 1 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 508 113.00 | 1 352 306.00 | 155 807.00 | 156 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 523.00 | 51 523.00 | 42 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 410.00 | 12 509.00 | 551 901.00 | 551 949.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | 66 698.00 | 52 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 243.00 | 1 082 243.00 | 1 131 677.00 | |
CF Disponibilités | 447 794.00 | 447 794.00 | 597 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | 6 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 939.00 | 12 509.00 | 2 204 430.00 | 2 381 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 052.00 | 1 364 814.00 | 2 360 237.00 | 2 538 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 982 314.00 | 946 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 35 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 673 355.00 | 1 642 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 974.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 974.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 520.00 | 86 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 336.00 | 476 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 801.00 | 158 904.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225.00 | 10 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 686 882.00 | 732 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 237.00 | 2 538 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 068.00 | 732 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 60.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 351.00 | 59 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 536.00 | 59 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | 1 489 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 129.00 | 1 508 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 706.00 | 60 729.00 | 105 129.00 | 1 352 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 706.00 | 60 729.00 | 105 129.00 | 1 352 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 974.00 | 162 974.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | 1 840.00 | 12 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 1 840.00 | 12 509.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 177 322.00 | 164 813.00 | 12 509.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 813.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 400.00 | 549 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | ||
VB T. V. A. | 49 979.00 | 49 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | 16 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 379.00 | 635 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 439.00 | 32 625.00 | 21 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 336.00 | 404 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | ||
VW T.V.A. | 196 211.00 | 196 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 882.00 | 665 068.00 | 21 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | |||