DYCTAL
Dépôt
| Dénomination | DYCTAL |
| Siren | 325274488 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5526 |
| Numéro de Gestion | 1982B00182 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
AH Fonds commercial | 166 404.00 | 166 404.00 | 166 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 830.00 | 236 560.00 | 65 270.00 | 93 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 111.00 | 451 312.00 | 110 799.00 | 119 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 985.00 | 22 985.00 | ||
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 180 390.00 | 180 390.00 | 180 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 944.00 | 713 810.00 | 572 133.00 | 560 321.00 |
BT Marchandises | 340 900.00 | 72 450.00 | 268 450.00 | 396 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 711.00 | 35 670.00 | 738 041.00 | 464 995.00 |
BZ Autres créances | 294 408.00 | 294 408.00 | 53 425.00 | |
CF Disponibilités | 229 188.00 | 229 188.00 | 367 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | 12 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 000.00 | 108 120.00 | 1 538 880.00 | 1 294 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 944.00 | 821 931.00 | 2 111 013.00 | 1 854 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 582.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 440.00 | |||
DG Autres réserves | 842 993.00 | 292 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 434.00 | 550 387.00 | ||
DK Provisions réglementées | 403.00 | 1 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 043 830.00 | 921 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 540.00 | 132 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 27 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 971.00 | 346 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 111 680.00 | ||
EA Autres dettes | 25 452.00 | 31 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 882.00 | 283 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 183.00 | 932 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 013.00 | 1 854 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 976.00 | 879 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 564 920.00 | 564 920.00 | 1 530 059.00 | |
FG Production vendue services | 1 064 840.00 | 185.00 | 1 065 024.00 | 2 282 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 759.00 | 185.00 | 1 629 944.00 | 3 812 499.00 |
FN Production immobilisée | 604.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 266.00 | 109 681.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 219.00 | 3 923 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 792.00 | 1 070 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 080.00 | -89 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 580.00 | 616 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 021.00 | -123 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 461.00 | 765 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 230.00 | 43 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 196.00 | 511 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 881.00 | 152 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 182.00 | 115 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 655.00 | 75 471.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 12 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 086.00 | 3 149 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 133.00 | 773 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | 1 034.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 797.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 254.00 | 6 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 400.00 | 829.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 400.00 | 1 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146.00 | 5 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 986.00 | 778 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 6 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 14 289.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 451.00 | 7 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 28 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 27 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 625.00 | 255 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 005.00 | 3 957 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 571.00 | 3 407 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 434.00 | 550 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 12 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | 14 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 022.00 | 39 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 175.00 | 25 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 540.00 | 64 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | 21 670.00 | 886 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 920.00 | 21 670.00 | 1 285 944.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 280.00 | 53 182.00 | 43 590.00 | 687 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 219.00 | 53 182.00 | 43 590.00 | 713 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 403.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 1 451.00 | 403.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 127 630.00 | 23 117.00 | 78 297.00 | 72 450.00 |
6T Sur comptes clients | 30 921.00 | 7 538.00 | 2 789.00 | 35 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 551.00 | 30 655.00 | 81 086.00 | 108 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 405.00 | 30 655.00 | 82 537.00 | 108 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 655.00 | 81 086.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 785.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 721 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 18 213.00 | |||
VP Divers | 7 778.00 | |||
VC Groupe et associés | 205 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 697.00 | 1 024 330.00 | 53 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 151.00 | 78 945.00 | 13 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 971.00 | 439 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | ||
VW T.V.A. | 73 743.00 | 73 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335 882.00 | 335 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 183.00 | 1 053 976.00 | 13 207.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | |||