SOSEMAT
Dépôt
| Dénomination | SOSEMAT |
| Siren | 325414019 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1861 |
| Numéro de Gestion | 1987B00058 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58450 NEUVY-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 129 581.00 | 64 790.00 | 64 790.00 | 77 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
AN Terrains | 1 592 765.00 | 1 592 765.00 | 1 585 365.00 | |
AP Constructions | 577 275.00 | 338 422.00 | 238 852.00 | 277 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 474.00 | 1 777 877.00 | 139 597.00 | 139 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 701.00 | 173 770.00 | 109 931.00 | 130 754.00 |
AX Avances et acomptes | 41 618.00 | 41 618.00 | ||
CU Autres participations | 105 632.00 | 105 632.00 | 105 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | 7 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 730 425.00 | 2 429 860.00 | 2 300 565.00 | 2 323 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 901.00 | 17 150.00 | 244 750.00 | 256 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 731.00 | 25 731.00 | 39 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 596.00 | 16 230.00 | 688 365.00 | 582 979.00 |
BZ Autres créances | 1 156 739.00 | 1 156 739.00 | 715 332.00 | |
CF Disponibilités | 90 933.00 | 90 933.00 | 67 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | 1 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 164.00 | 33 380.00 | 2 207 783.00 | 1 662 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 590.00 | 2 463 241.00 | 4 508 348.00 | 3 986 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 433.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 296.00 | 322 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 661 996.00 | 2 639 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 104.00 | 122 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 596.00 | 139 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 552 994.00 | 3 311 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | 213 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 213 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 718.00 | 932.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 643.00 | 373 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 089.00 | 70 243.00 | ||
EA Autres dettes | 46 700.00 | 2 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 710 354.00 | 460 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 348.00 | 3 986 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 354.00 | 460 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 287 770.00 | 1 287 770.00 | 1 473 825.00 | |
FG Production vendue services | 1 605 486.00 | 1 605 486.00 | 1 320 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 256.00 | 2 893 256.00 | 2 794 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 448.00 | 4 955.00 | ||
FQ Autres produits | 879.00 | 1 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 584.00 | 2 800 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 100.00 | 644 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 939.00 | 2 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 583 254.00 | 1 536 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 637.00 | 19 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 484.00 | 240 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 262.00 | 96 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 286.00 | 84 982.00 | ||
GE Autres charges | 1 042.00 | 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 524 008.00 | 2 625 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 575.00 | 175 451.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 129.00 | 7 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 863.00 | 81 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 126.00 | 89 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 894.00 | 81 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 894.00 | 100 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 231.00 | -11 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 807.00 | 163 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 386.00 | 41 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 711.00 | 2 890 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 606.00 | 2 767 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 104.00 | 122 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 817.00 | 49 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 009.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 407.00 | 49 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 730 426.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 833.00 | 12 958.00 | 139 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 742.00 | 59 328.00 | 2 290 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 575.00 | 72 286.00 | 2 429 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 597.00 | 139 597.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 245 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 864.00 | 50 000.00 | 18 864.00 | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 285.00 | 55.00 | 16 230.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 436.00 | 55.00 | 33 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 386 897.00 | 50 000.00 | 18 919.00 | 417 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 55.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 163.00 | 686 163.00 | ||
VB T. V. A. | 28 521.00 | 28 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 100 582.00 | 1 100 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637.00 | 27 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 974.00 | 1 844 165.00 | 25 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 644.00 | 523 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | ||
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 718.00 | 89 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 701.00 | 46 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 265.00 | 710 265.00 | ||