SARL FELIX
Dépôt
| Dénomination | SARL FELIX |
| Siren | 325436160 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112944 |
| Numéro de Gestion | 1996B02995 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 1 765.00 | 7 060.00 | 4 325.00 |
AN Terrains | 1 126 018.00 | 8 651.00 | 1 117 367.00 | 1 234 459.00 |
AP Constructions | 11 807 486.00 | 5 874 178.00 | 5 933 308.00 | 3 970 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 428 771.00 | 99 898.00 | 328 873.00 | 90 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 088.00 | 54 088.00 | 2 753 138.00 | |
CU Autres participations | 39 835.00 | 39 835.00 | 39 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BF Prêts | 68 814.00 | 68 814.00 | 80 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | 1 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 537 348.00 | 5 985 011.00 | 7 552 337.00 | 8 173 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 854.00 | 18 154.00 | 255 701.00 | 130 107.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | 105 588.00 | 276 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 129 146.00 | 129 146.00 | 5 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 124.00 | 56 124.00 | 74 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 712.00 | 18 154.00 | 696 558.00 | 485 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 252 060.00 | 6 003 164.00 | 8 248 896.00 | 8 659 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 109 208.00 | 1 147 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 730.00 | -37 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 568 938.00 | 1 164 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 353.00 | 6 084 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 772.00 | 426 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 746.00 | 692 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 746.00 | 108 823.00 | ||
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 245.00 | 181 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 679 957.00 | 7 495 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 896.00 | 8 659 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 847.00 | 2 185 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795 586.00 | 4 088 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | 1 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 801 143.00 | 4 094 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 161.00 | 13 416 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 467 161.00 | 13 428 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 715.00 | 380 069.00 | 307 538.00 | 5 983 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 715.00 | 381 834.00 | 307 538.00 | 5 985 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 154.00 | 18 154.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 154.00 | 18 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | 18 154.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 814.00 | 68 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 241.00 | 21 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 614.00 | 252 614.00 | ||
VB T. V. A. | 70 897.00 | 70 897.00 | ||
VP Divers | 536.00 | 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 124.00 | 56 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 342.00 | 507 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 674.00 | 203 449.00 | 332 633.00 | 1 385 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 679.00 | 1 295 273.00 | 755 787.00 | 1 487 619.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 723.00 | 98 244.00 | 9 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 746.00 | 379 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 327.00 | 157 327.00 | ||
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 049.00 | 85 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 411 245.00 | 411 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 957.00 | 2 708 847.00 | 1 097 899.00 | 2 873 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 263.00 | |||